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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.17%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$3.83억
AUM 성장
+US$1893만
(+5.2%)
자금 흐름
-US$566만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.81%
보유액
65
신규
11
증가
5
축소
37
청산됨
4
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+US$1135만 |
| 2 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$349만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$283만 |
| 4 |
FRAN
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
|
+US$261만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$1265만 |
| 2 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$1210만 |
| 3 |
LOV
Spark Networks SE American Depositary Shares
LOV
|
+US$154만 |
| 4 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+US$38.3만 |
| 5 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+US$32.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 25.41% |
| 2 | 산업재 | 22.18% |
| 3 | 에너지 | 19.64% |
| 4 | 소재 | 16.44% |
| 5 | 부동산 | 5.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$5891만 | 15.36% |
2,328,362
-564,725
| -20% | -US$1265만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$61.6억
| US$4678만 | 12.2% |
2,146,933
-14,525
| -0.7% | -US$27.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
Westlake Corp
WLK
US$84.6억
| US$2847만 | 7.42% |
267,235
-1,668
| -0.6% | -US$15.5만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$41.6억
| US$2177만 | 5.68% |
142,664
-829
| -0.6% | -US$12.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
LSB Industries
LXU
US$7.38억
| US$1974만 | 5.15% |
2,929,363
-16,250
| -0.6% | -US$10.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1549만 | 4.04% |
753,680
-1,657
| -0.2% | -US$3.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$109억
| US$1530만 | 3.99% |
645,159
-11,469
| -2% | -US$26.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
Tidewater
TDW
US$42.9억
| US$1512만 | 3.94% |
619,482
+18,448
| +3% | +US$48.3만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
OSB
9
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$1484만 | 3.87% |
438,965
-1,041
| -0.2% | -US$3.72만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
ESV
10
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$1211만 | 3.16% |
+512,255
| 신규 | +US$1135만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
EXTN
11
상장폐지됨
Exterran Corporation
EXTN
| US$1159만 | 3.02% |
368,772
-2,430
| -0.7% | -US$7.52만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
OMN
12
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$1030만 | 2.69% |
1,030,364
+1,100
| +0.1% | +US$1.17만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$894만 | 2.33% |
97,576
-140
| -0.1% | -US$1.28만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
Methode Electronics
MEI
US$5억
| US$855만 | 2.23% |
213,315
-440
| -0.2% | -US$1.96만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
15
RadNet
RDNT
US$58.7억
| US$854만 | 2.23% |
845,288
-1,650
| -0.2% | -US$1.72만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1127억
| US$771만 | 2.01% |
440,876
+153
| +0% | +US$2.57천 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
UMH Properties
UMH
US$13억
| US$755만 | 1.97% |
506,984
-3,360
| -0.7% | -US$5.11만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
Insteel Industries
IIIN
US$5.42억
| US$671만 | 1.75% |
236,953
-950
| -0.4% | -US$2.55만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
|
BVH
19
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$529만 | 1.38% |
132,813
-5,641
| -4% | -US$22.2만 |
2017 Q3
1분기
|
|
20
AMREP Corp
AXR
US$1.12억
| US$490만 | 1.28% |
697,508
-9,511
| -1% | -US$6.63만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
Helmerich & Payne
HP
US$40.5억
| US$481만 | 1.25% |
74,413
-975
| -1% | -US$5.47만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
Western Digital
WDC
US$1454억
| US$448만 | 1.17% |
74,530
-212
| -0.3% | -US$1.36만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
23
TechnipFMC
FTI
US$278억
| US$393만 | 1.03% |
+168,813
| 신규 | +US$349만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
CKH
24
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$393만 | 1.02% |
85,006
-3,159
| -4% | -US$14.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
StealthGas
GASS
US$3.06억
| US$354만 | 0.92% |
811,185
-3,450
| -0.4% | -US$1.29만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Robotti Robert의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Robotti Robert 측은 US$3.83억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.65억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Robotti Robert의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 5개 증가, 37개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ensco Rowan plc 주식으로, 512,255주를 보유했으며 가치는 US$1211만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BMC Stock Holdings, Inc 주식으로, 추정 금액은 US$1265만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 에너지 순이에요.
- Robotti Robert의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Ensco Rowan plc 주식으로, US$1211만 상당의 512,255주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2017년 4분기에 Tidewater 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$48.3만 규모예요.
- Robotti Robert의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 BMC Stock Holdings, Inc이며, 추정 감소액은 US$1265만예요.
- Robotti Robert 측은 2017년 4분기에 Atwood Oceanics 보유분을 전량 매도해 추정 US$1210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.83억 중 65% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$3.83억에 이르렀어요.
2018년 2월 8일에 제출된 Robotti Robert의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.