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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.09%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$2.49억
AUM 성장
+US$1914만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$438만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.26%
보유액
64
신규
4
증가
14
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$765만 |
| 2 |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
|
+US$282만 |
| 3 |
LSB Industries
LXU
|
+US$221만 |
| 4 |
AMREP Corp
AXR
|
+US$107만 |
| 5 |
StealthGas
GASS
|
+US$96.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Skechers
SKX
|
+US$438만 |
| 2 |
Pricesmart
PSMT
|
+US$263만 |
| 3 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$191만 |
| 4 |
LCI Industries
LCII
|
+US$174만 |
| 5 |
MINI
Mobile Mini Inc
MINI
|
+US$63만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 35.73% |
| 2 | 에너지 | 23.74% |
| 3 | 임의소비재 | 12.23% |
| 4 | 금융 | 8.13% |
| 5 | 부동산 | 7.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3억
| US$2483만 | 9.99% |
4,223,053
+1,281,426
| +44% | +US$765만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$2021만 | 8.13% |
1,429,360
-15,520
| -1% | -US$23.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$1868만 | 7.51% |
765,921
+15,819
| +2% | +US$37.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ATW
4
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$1545만 | 6.21% |
280,721
-33,908
| -11% | -US$191만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
OMN
5
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$1304만 | 5.24% |
1,524,992
+9,917
| +0.7% | +US$8.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
6
LSB Industries
LXU
US$8.23억
| US$1255만 | 5.05% |
486,571
+89,083
| +22% | +US$221만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
Cavco Industries
CVCO
US$49.2억
| US$1224만 | 4.92% |
214,899
+140
| +0.1% | +US$7.64천 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$1014만 | 4.08% |
977,310
-460,815
| -32% | -US$438만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
| US$932만 | 3.75% |
613,438
+6,516
| +1% | +US$9.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
| US$842만 | 3.39% |
480,925
+3,300
| +0.7% | +US$6.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Lincoln Electric
LECO
US$153억
| US$740만 | 2.98% |
111,124
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
12
UMH Properties
UMH
US$12.5억
| US$706만 | 2.84% |
711,104
+39,645
| +6% | +US$40.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
Gibraltar Industries
ROCK
US$9.02억
| US$687만 | 2.76% |
481,638
-4,313
| -0.9% | -US$6.19만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
Helmerich & Payne
HP
US$38억
| US$682만 | 2.74% |
98,982
-430
| -0.4% | -US$2.84만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CKH
15
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$663만 | 2.67% |
75,820
-96
| -0.1% | -US$8.06천 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
16
Pricesmart
PSMT
US$51억
| US$663만 | 2.67% |
69,612
-29,258
| -30% | -US$263만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
17
AMREP Corp
AXR
US$1.11억
| US$595만 | 2.39% |
684,659
+108,097
| +19% | +US$107만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Cal-Maine
CALM
US$31억
| US$578만 | 2.32% |
240,486
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
19
LCI Industries
LCII
US$23.9억
| US$558만 | 2.24% |
122,587
-41,200
| -25% | -US$174만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
Cimpress
CMPR
US$14.1억
| US$512만 | 2.06% |
90,380
-310
| -0.3% | -US$1.65만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.9억
| US$390만 | 1.57% |
129,698
-1,989
| -2% | -US$6.43만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
VWTR
22
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$312만 | 1.25% |
143,810
+4,950
| +4% | +US$10.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
23
상장폐지됨
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| US$308만 | 1.24% |
+364,600
| 신규 | +US$282만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
24
CPI Aerostructures
CVU
US$6068만
| US$289만 | 1.16% |
249,622
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
JOY
25
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$226만 | 0.91% |
44,315
+1,650
| +4% | +US$8.42만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AGM
OL
Robotti Robert의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Robotti Robert 측은 US$2.49억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.3억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Robotti Robert의 2013년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 14개 증가, 16개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GRAFTECH INTERNATIONAL LTD 주식으로, 364,600주를 보유했으며 가치는 US$308만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Skechers 주식으로, 추정 금액은 US$438만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 임의소비재 순이에요.
- Robotti Robert의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 GRAFTECH INTERNATIONAL LTD 주식으로, US$308만 상당의 364,600주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2013년 3분기에 Builders FirstSource 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$765만 규모예요.
- Robotti Robert의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Skechers이며, 추정 감소액은 US$438만예요.
- Robotti Robert 측은 2013년 3분기에 BOLT TECHNOLOGY CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 58% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$2.49억에 이르렀어요.
2013년 11월 15일에 제출된 Robotti Robert의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.