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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.14%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$266만
(+0.97%)
자금 흐름
-US$1091만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.58%
보유액
55
신규
3
증가
21
축소
20
청산됨
4
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$896만 |
| 2 |
Tidewater
TDW
|
+US$636만 |
| 3 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+US$616만 |
| 4 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$490만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$4685만 |
| 2 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$90.5만 |
| 3 |
GameStop
GME
|
+US$90.2만 |
| 4 |
OMN
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
|
+US$82.2만 |
| 5 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$79만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.91% |
| 2 | 산업재 | 20.54% |
| 3 | 에너지 | 19.42% |
| 4 | 소재 | 15.13% |
| 5 | 금융 | 4.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$5659만 | 20.39% |
3,175,585
-2,606,356
| -45% | -US$4685만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$58억
| US$2415만 | 8.7% |
2,146,976
+294,982
| +16% | +US$341만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
LSB Industries
LXU
US$7.42억
| US$2204만 | 7.94% |
2,371,963
+99,001
| +4% | +US$98.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$39.9억
| US$1762만 | 6.35% |
188,073
+15,865
| +9% | +US$146만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ATW
5
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$1535만 | 5.53% |
1,226,353
+469,495
| +62% | +US$490만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1274만 | 4.59% |
764,318
-39,900
| -5% | -US$66.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Westlake Corp
WLK
US$80.1억
| US$1167만 | 4.2% |
271,880
+196,175
| +259% | +US$896만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$1096만 | 3.95% |
706,683
+12,524
| +2% | +US$19.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
OSB
9
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$829만 | 2.99% |
420,489
-3,077
| -0.7% | -US$6.37만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
OMN
10
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$814만 | 2.93% |
1,122,464
-122,250
| -10% | -US$82.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117억
| US$788만 | 2.84% |
522,270
-38,821
| -7% | -US$54.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Methode Electronics
MEI
US$5.04억
| US$754만 | 2.72% |
220,145
-125
| -0.1% | -US$3.67천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
13
Lincoln Electric
LECO
US$142억
| US$606만 | 2.19% |
102,665
+85
| +0.1% | +US$5.12천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
UMH Properties
UMH
US$13.1억
| US$600만 | 2.16% |
533,339
-33,825
| -6% | -US$34.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
EXTN
15
상장폐지됨
Exterran Corporation
EXTN
| US$589만 | 2.12% |
458,379
+446,584
| +3,786% | +US$616만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
US$5.86억
| US$546만 | 1.97% |
190,998
+5,580
| +3% | +US$15.8만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
CKH
17
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$516만 | 1.86% |
92,027
+9,776
| +12% | +US$53.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.4억
| US$459만 | 1.65% |
145,293
-11,150
| -7% | -US$32.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
19
Tidewater
TDW
US$40.1억
| US$452만 | 1.63% |
31,790
+31,103
| +4,527% | +US$636만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
Helmerich & Payne
HP
US$38.2억
| US$434만 | 1.56% |
64,576
+7,460
| +13% | +US$46.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
AMREP Corp
AXR
US$1.07억
| US$354만 | 1.27% |
718,604
+3,159
| +0.4% | +US$1.41만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Liquidity Services
LQDT
US$13.6억
| US$319만 | 1.15% |
406,369
+96,269
| +31% | +US$60.8만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
XRM
23
상장폐지됨
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$272만 | 0.98% |
425,580
+96,666
| +29% | +US$58.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
Western Digital
WDC
US$1364억
| US$270만 | 0.97% |
+75,682
| 신규 | +US$249만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
American Eagle Outfitters
AEO
US$29.8억
| US$250만 | 0.9% |
157,045
-6,060
| -4% | -US$9.26만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CRB
Robotti Robert의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Robotti Robert 측은 US$2.78억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.75억에서 0.97% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Robotti Robert 측은 2016년 2분기에 순 US$1091만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GameStop 주식으로, 추정 US$90.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 44%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robotti Robert 측은 Western Digital에 US$270만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robotti Robert의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Western Digital 주식으로, US$270만 상당의 75,682주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2016년 2분기에 Westlake Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$896만 규모예요.
- Robotti Robert의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BMC Stock Holdings, Inc이며, 추정 감소액은 US$4685만예요.
- Robotti Robert 측은 2016년 2분기에 GameStop 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 68% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.97% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2016년 8월 11일에 제출된 Robotti Robert의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.