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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.13%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$2.91억
AUM 성장
+US$1392만
(+5%)
자금 흐름
+US$596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.12%
보유액
53
신규
2
증가
12
축소
27
청산됨
4
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$678만 |
| 2 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$170만 |
| 3 |
RadNet
RDNT
|
+US$134만 |
| 4 |
LSB Industries
LXU
|
+US$111만 |
| 5 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$54.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$157만 |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+US$142만 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$107만 |
| 4 |
OMN
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
|
+US$50.7만 |
| 5 |
PTVCA
Protective Insurance Corporation Class A Common Stock
PTVCA
|
+US$40.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.91% |
| 2 | 산업재 | 20.66% |
| 3 | 에너지 | 18.65% |
| 4 | 소재 | 14.29% |
| 5 | 부동산 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$5785만 | 19.85% |
3,262,772
+87,187
| +3% | +US$170만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$61.9억
| US$2496만 | 8.56% |
2,168,457
+21,481
| +1% | +US$27만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Cavco Industries
CVCO
US$42.1억
| US$1707만 | 5.86% |
172,323
-15,750
| -8% | -US$157만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
US$7.03억
| US$1652만 | 5.67% |
2,503,003
+131,040
| +6% | +US$111만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Westlake Corp
WLK
US$82억
| US$1449만 | 4.97% |
270,845
-1,035
| -0.4% | -US$4.99만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1330만 | 4.56% |
758,659
-5,659
| -0.7% | -US$9.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$1190만 | 4.08% |
697,931
-8,752
| -1% | -US$14.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ATW
8
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$1115만 | 3.83% |
1,283,404
+57,051
| +5% | +US$54.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
OSB
9
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$1065만 | 3.65% |
414,079
-6,410
| -2% | -US$15.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
OMN
10
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$901만 | 3.09% |
1,067,964
-54,500
| -5% | -US$50.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$807만 | 2.77% |
88,712
+56,922
| +179% | +US$678만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
12
Methode Electronics
MEI
US$4.51억
| US$762만 | 2.61% |
217,845
-2,300
| -1% | -US$8.08만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
EXTN
13
상장폐지됨
Exterran Corporation
EXTN
| US$738만 | 2.53% |
470,941
+12,562
| +3% | +US$17.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1112억
| US$709만 | 2.43% |
451,607
-70,663
| -14% | -US$107만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
US$5.87억
| US$685만 | 2.35% |
189,048
-1,950
| -1% | -US$6.57만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
16
UMH Properties
UMH
US$13.2억
| US$631만 | 2.17% |
529,639
-3,700
| -0.7% | -US$4.47만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$616만 | 2.11% |
98,330
-4,335
| -4% | -US$27만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
AMREP Corp
AXR
US$1.11억
| US$568만 | 1.95% |
715,784
-2,820
| -0.4% | -US$1.75만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CKH
19
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$525만 | 1.8% |
91,174
-853
| -0.9% | -US$4.69만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
20
RadNet
RDNT
US$55.3억
| US$500만 | 1.71% |
674,966
+210,491
| +45% | +US$134만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
21
Liquidity Services
LQDT
US$13.9억
| US$470만 | 1.61% |
417,794
+11,425
| +3% | +US$10.6만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
US$37.1억
| US$431만 | 1.48% |
64,016
-560
| -0.9% | -US$3.51만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
23
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.7억
| US$396만 | 1.36% |
106,633
-38,660
| -27% | -US$142만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
XRM
24
상장폐지됨
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$334만 | 1.15% |
420,430
-5,150
| -1% | -US$4.1만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
25
Western Digital
WDC
US$1326억
| US$332만 | 1.14% |
75,219
-463
| -0.6% | -US$1.74만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
KC
Robotti Robert의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Robotti Robert 측은 US$2.91억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.78억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Robotti Robert의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 12개 증가, 27개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cummins 주식으로, 1,765주를 보유했으며 가치는 US$22.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cavco Industries 주식으로, 추정 금액은 US$157만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 에너지 순이에요.
- Robotti Robert의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Cummins 주식으로, US$22.6만 상당의 1,765주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2016년 3분기에 Tidewater 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$678만 규모예요.
- Robotti Robert의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cavco Industries이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- Robotti Robert 측은 2016년 3분기에 Protective Insurance Corporation Class A Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.91억 중 64% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$2.91억에 이르렀어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Robotti Robert의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.