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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.31%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$655만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.47%
보유액
63
신규
2
증가
15
축소
23
청산됨
–
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$113만 |
| 2 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+US$96.9만 |
| 3 |
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
|
+US$41.5만 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$39.8만 |
| 5 |
UCP
UCP, Inc.
UCP
|
+US$36.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Skechers
SKX
|
+US$473만 |
| 2 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$369만 |
| 3 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$354만 |
| 4 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$148만 |
| 5 |
PHX Minerals
PHX
|
+US$90.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 32.06% |
| 2 | 에너지 | 30.39% |
| 3 | 임의소비재 | 11.13% |
| 4 | 소재 | 7.63% |
| 5 | 금융 | 7.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$3830만 | 14.99% |
1,366,956
-35,904
| -3% | -US$90.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
| US$2286만 | 8.95% |
3,055,945
-189,759
| -6% | -US$148만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
LSB Industries
LXU
US$7.12억
| US$1764만 | 6.91% |
550,311
+1,376
| +0.3% | +US$4.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$41.1억
| US$1667만 | 6.53% |
195,442
-650
| -0.3% | -US$5.06만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$1666만 | 6.52% |
709,677
+17,130
| +2% | +US$39.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$1294만 | 5.07% |
583,185
-10,757
| -2% | -US$21.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
OMN
7
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$1275만 | 4.99% |
1,402,792
+3,500
| +0.3% | +US$3.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ATW
8
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$1024만 | 4.01% |
195,026
-74,894
| -28% | -US$369만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$942만 | 3.69% |
81,162
-2,190
| -3% | -US$24만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| US$720만 | 2.82% |
374,225
+55,175
| +17% | +US$113만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$700만 | 2.74% |
100,120
-344
| -0.3% | -US$2.33만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
UMH Properties
UMH
US$13.2억
| US$700만 | 2.74% |
697,459
+14,850
| +2% | +US$14.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CKH
13
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$609만 | 2.38% |
76,547
+5,196
| +7% | +US$41.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$464만 | 1.81% |
304,359
-343,164
| -53% | -US$473만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
AMREP Corp
AXR
US$1.11억
| US$434만 | 1.7% |
708,463
+6,500
| +0.9% | +US$3.61만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.5억
| US$411만 | 1.61% |
265,044
-38,690
| -13% | -US$64.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
17
Cal-Maine
CALM
US$29.2억
| US$397만 | 1.56% |
106,938
-107,808
| -50% | -US$354만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
상장폐지됨
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| US$387만 | 1.52% |
370,150
+4,100
| +1% | +US$4.39만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
19
Seneca Foods Class A
SENEA
US$10.7억
| US$375만 | 1.47% |
122,496
-5,652
| -4% | -US$16.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
JOY
20
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$340만 | 1.33% |
55,265
-200
| -0.4% | -US$1.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
VWTR
21
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$328만 | 1.28% |
138,085
+5,825
| +4% | +US$13.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
CPI Aerostructures
CVU
US$6439만
| US$293만 | 1.15% |
230,922
+15,097
| +7% | +US$19.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Cimpress
CMPR
US$19.6억
| US$284만 | 1.11% |
70,215
-2,910
| -4% | -US$12.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
LCI Industries
LCII
US$20.6억
| US$254만 | 0.99% |
50,757
-425
| -0.8% | -US$2.12만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
StealthGas
GASS
US$3.11억
| US$232만 | 0.91% |
208,625
+250
| +0.1% | +US$2.68천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Robotti Robert의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Robotti Robert의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$2.62억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Robotti Robert 측은 2014년 2분기에 순액 US$1169만 규모를 회수하고 보유 종목 23개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Skechers이며, 추정 감소액은 US$473만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 36%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robotti Robert 측은 Arcos Dorados Holdings에 US$112만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robotti Robert의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Arcos Dorados Holdings 주식으로, US$112만 상당의 102,782주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2014년 2분기에 Advanced Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$113만 규모예요.
- Robotti Robert의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Skechers이며, 추정 감소액은 US$473만예요.
- Robotti Robert의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 64% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$2.55억 규모가 됐어요.
2014년 8월 8일에 제출된 Robotti Robert의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.