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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.69%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$2.62억
AUM 성장
+US$1340만
(+5.4%)
자금 흐름
-US$696만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.85%
보유액
64
신규
3
증가
15
축소
24
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LSB Industries
LXU
|
+US$255만 |
| 2 |
Coty
COTY
|
+US$168만 |
| 3 |
RT
Ruby Tuesday Georgia
RT
|
+US$24.6만 |
| 4 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$24.3만 |
| 5 |
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
|
+US$17.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$375만 |
| 2 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$357만 |
| 3 |
Limoneira
LMNR
|
+US$179만 |
| 4 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+US$71.1만 |
| 5 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$64.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 35.72% |
| 2 | 에너지 | 26.96% |
| 3 | 임의소비재 | 11.13% |
| 4 | 금융 | 7.26% |
| 5 | 소재 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$3059만 | 11.68% |
1,402,860
-14,500
| -1% | -US$28.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$66억
| US$2954만 | 11.27% |
3,245,704
-462,368
| -12% | -US$375만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
US$108억
| US$1736만 | 6.63% |
692,547
+2,192
| +0.3% | +US$5.41만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
US$8.19억
| US$1580만 | 6.03% |
548,935
+94,867
| +21% | +US$255만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
US$48.6억
| US$1538만 | 5.87% |
196,092
-495
| -0.3% | -US$3.77만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
OMN
6
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$1452만 | 5.54% |
1,399,292
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ATW
7
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$1360만 | 5.19% |
269,920
+2,513
| +0.9% | +US$12.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
Canadian Natural Resources
CNQ
US$996억
| US$1102만 | 4.2% |
593,942
-3,299
| -0.6% | -US$5.58만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
Helmerich & Payne
HP
US$37억
| US$897만 | 3.42% |
83,352
-2,350
| -3% | -US$21.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$789만 | 3.01% |
647,523
-13,125
| -2% | -US$14.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
11
Advanced Energy
AEIS
US$92.1억
| US$782만 | 2.98% |
319,050
-136,695
| -30% | -US$357만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
12
Lincoln Electric
LECO
US$155억
| US$723만 | 2.76% |
100,464
+20
| +0% | +US$1.43천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
Cal-Maine
CALM
US$30.5억
| US$674만 | 2.57% |
214,746
-1,040
| -0.5% | -US$2.84만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
UMH Properties
UMH
US$12.6억
| US$668만 | 2.55% |
682,609
+7,350
| +1% | +US$6.94만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CKH
15
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$596만 | 2.28% |
71,351
+2,086
| +3% | +US$17.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
16
Gibraltar Industries
ROCK
US$9.35억
| US$573만 | 2.19% |
303,734
-39,204
| -11% | -US$71.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
AMREP Corp
AXR
US$1.17억
| US$444만 | 1.69% |
701,963
-6,814
| -1% | -US$4.99만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.6억
| US$403만 | 1.54% |
128,148
-1,679
| -1% | -US$5.07만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
상장폐지됨
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| US$400만 | 1.53% |
366,050
+3,200
| +0.9% | +US$3.39만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
20
Cimpress
CMPR
US$13.8억
| US$360만 | 1.37% |
73,125
-3,005
| -4% | -US$15.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
VWTR
21
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$344만 | 1.31% |
132,260
+50
| +0% | +US$1.23천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
JOY
22
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$322만 | 1.23% |
55,465
+300
| +0.5% | +US$1.67만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
CPI Aerostructures
CVU
US$6095만
| US$281만 | 1.07% |
215,825
-747
| -0.3% | -US$1.05만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
LCI Industries
LCII
US$23.6억
| US$277만 | 1.06% |
51,182
-885
| -2% | -US$4.45만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
StealthGas
GASS
US$3.03억
| US$237만 | 0.9% |
208,375
+8,375
| +4% | +US$8.75만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
FCA
Robotti Robert의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Robotti Robert 측은 US$2.62억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.49억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Robotti Robert의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 15개 증가, 24개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coty 주식으로, 115,000주를 보유했으며 가치는 US$172만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Builders FirstSource 주식으로, 추정 금액은 US$375만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 38%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 임의소비재 순이에요.
- Robotti Robert의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Coty 주식으로, US$172만 상당의 115,000주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2014년 1분기에 LSB Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$255만 규모예요.
- Robotti Robert의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Builders FirstSource이며, 추정 감소액은 US$375만예요.
- Robotti Robert 측은 2014년 1분기에 Limoneira 보유분을 전량 매도해 추정 US$179만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 63% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$2.62억에 이르렀어요.
2014년 5월 15일에 제출된 Robotti Robert의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.