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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.03%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$1.78억
AUM 성장
-US$2376만
(-12%)
자금 흐름
-US$1434만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.98%
보유액
64
신규
2
증가
15
축소
25
청산됨
9
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+US$139만 |
| 2 |
Liquidity Services
LQDT
|
+US$74.3만 |
| 3 |
GameStop
GME
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$36.9만 |
| 5 |
PHX Minerals
PHX
|
+US$35.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$442만 |
| 2 |
Cimpress
CMPR
|
+US$314만 |
| 3 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$298만 |
| 4 |
Skechers
SKX
|
+US$242만 |
| 5 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 32.99% |
| 2 | 에너지 | 21.85% |
| 3 | 임의소비재 | 17.83% |
| 4 | 금융 | 8.9% |
| 5 | 부동산 | 6.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Builders FirstSource
BLDR
US$68.5억
| US$1948만 | 10.92% |
2,836,230
+61,732
| +2% | +US$36.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1926만 | 10.8% |
827,248
+16,920
| +2% | +US$35.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Cavco Industries
CVCO
US$50.5억
| US$1523만 | 8.54% |
192,186
+3,800
| +2% | +US$27.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Jefferies Financial Group
JEF
US$110억
| US$1428만 | 8% |
711,341
+2,538
| +0.4% | +US$5.24만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
LSB Industries
LXU
US$7.92억
| US$1192만 | 6.68% |
492,924
+7,963
| +2% | +US$20.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
OMN
6
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$1066만 | 5.97% |
1,308,903
+34,853
| +3% | +US$23.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Canadian Natural Resources
CNQ
US$980억
| US$786만 | 4.41% |
526,484
+6,578
| +1% | +US$10.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
UMH Properties
UMH
US$12.7억
| US$664만 | 3.72% |
694,959
+9,300
| +1% | +US$8.96만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
Lincoln Electric
LECO
US$153억
| US$662만 | 3.71% |
95,755
-900
| -0.9% | -US$6.28만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
10
GameStop
GME
US$128억
| US$574만 | 3.22% |
679,500
+48,000
| +8% | +US$46.4만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
CKH
11
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$558만 | 3.13% |
78,249
+1,592
| +2% | +US$11.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Helmerich & Payne
HP
US$35.9억
| US$536만 | 3% |
79,476
-106
| -0.1% | -US$8.26천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
13
Liquidity Services
LQDT
US$14.2억
| US$409만 | 2.29% |
500,765
+68,200
| +16% | +US$74.3만 |
2014 Q3
1분기
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
US$9.26억
| US$377만 | 2.11% |
231,841
-1,225
| -0.5% | -US$1.81만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ATW
15
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$358만 | 2.01% |
126,139
-42,785
| -25% | -US$152만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
16
Advanced Energy
AEIS
US$87.2억
| US$354만 | 1.99% |
149,514
-146,161
| -49% | -US$298만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.3억
| US$283만 | 1.59% |
104,739
-10,082
| -9% | -US$27.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
VWTR
18
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$280만 | 1.57% |
148,445
+10,660
| +8% | +US$20.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
AMREP Corp
AXR
US$1.14억
| US$269만 | 1.51% |
699,790
-6,479
| -0.9% | -US$2.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
LCI Industries
LCII
US$24억
| US$241만 | 1.35% |
47,142
-2,155
| -4% | -US$10.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
CPI Aerostructures
CVU
US$6227만
| US$211만 | 1.18% |
206,422
-15,750
| -7% | -US$16.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Pricesmart
PSMT
US$51.3억
| US$172만 | 0.96% |
18,805
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
XRM
23
상장폐지됨
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$151만 | 0.85% |
+95,537
| 신규 | +US$139만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
Coty
COTY
US$38.1억
| US$145만 | 0.81% |
70,000
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
25
상장폐지됨
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| US$136만 | 0.76% |
269,058
-311,967
| -54% | -US$137만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
FCA
Robotti Robert의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Robotti Robert의 보유 포지션은 64개, 총액은 US$1.78억였으며 전 분기 US$2.02억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Robotti Robert 측은 2014년 4분기에 순 US$1434만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cal-Maine 주식으로, 추정 US$442만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robotti Robert 측은 Xerium Technologies Inc (new)에 US$151만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robotti Robert의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Xerium Technologies Inc (new) 주식으로, US$151만 상당의 95,537주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2014년 4분기에 Liquidity Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$74.3만 규모예요.
- Robotti Robert의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Energy이며, 추정 감소액은 US$298만예요.
- Robotti Robert 측은 2014년 4분기에 Cal-Maine 보유분을 전량 매도해 추정 US$442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.78억 중 66% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.78억 규모가 됐어요.
2015년 2월 18일에 제출된 Robotti Robert의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.