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Robotti Robert Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,03%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 178 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,8 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,98%
Posição
64
Nova
2
Aumentada
15
Reduzida
25
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
Liquidity Services
LQDT
|
+US$ 743 mil |
| 3 |
GameStop
GME
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 369 mil |
| 5 |
PHX Minerals
PHX
|
+US$ 357 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$ 4,42 mi |
| 2 |
Cimpress
CMPR
|
+US$ 3,14 mi |
| 3 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$ 2,98 mi |
| 4 |
Skechers
SKX
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 32,99% |
| 2 | Energia | 21,85% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,83% |
| 4 | Financeiro | 8,9% |
| 5 | Imobiliário | 6,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,53 bi
| US$ 19,5 mi | 10,92% |
2.836.230
+61.732
| +2% | +US$ 369 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
PHX Minerals
PHX
| US$ 19,3 mi | 10,8% |
827.248
+16.920
| +2% | +US$ 357 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,92 bi
| US$ 15,2 mi | 8,54% |
192.186
+3.800
| +2% | +US$ 279 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,5 bi
| US$ 14,3 mi | 8% |
711.341
+2.538
| +0,4% | +US$ 52,4 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
LSB Industries
LXU
US$ 823 mi
| US$ 11,9 mi | 6,68% |
492.924
+7.963
| +2% | +US$ 204 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
OMN
6
Deslistada
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$ 10,7 mi | 5,97% |
1.308.903
+34.853
| +3% | +US$ 238 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 101 bi
| US$ 7,86 mi | 4,41% |
526.484
+6.578
| +1% | +US$ 107 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
UMH Properties
UMH
US$ 1,25 bi
| US$ 6,64 mi | 3,72% |
694.959
+9.300
| +1% | +US$ 89,6 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,3 bi
| US$ 6,62 mi | 3,71% |
95.755
-900
| -0,9% | -US$ 62,8 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
GameStop
GME
US$ 13 bi
| US$ 5,74 mi | 3,22% |
679.500
+48.000
| +8% | +US$ 464 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
CKH
11
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 5,58 mi | 3,13% |
78.249
+1.592
| +2% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,8 bi
| US$ 5,36 mi | 3% |
79.476
-106
| -0,1% | -US$ 8,26 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,42 bi
| US$ 4,09 mi | 2,29% |
500.765
+68.200
| +16% | +US$ 743 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 902 mi
| US$ 3,77 mi | 2,11% |
231.841
-1.225
| -0,5% | -US$ 18,1 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
ATW
15
Deslistada
Atwood Oceanics
ATW
| US$ 3,58 mi | 2,01% |
126.139
-42.785
| -25% | -US$ 1,52 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
16
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,89 bi
| US$ 3,54 mi | 1,99% |
149.514
-146.161
| -49% | -US$ 2,98 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,19 bi
| US$ 2,83 mi | 1,59% |
104.739
-10.082
| -9% | -US$ 274 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
VWTR
18
Deslistada
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$ 2,8 mi | 1,57% |
148.445
+10.660
| +8% | +US$ 209 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
AMREP Corp
AXR
US$ 111 mi
| US$ 2,69 mi | 1,51% |
699.790
-6.479
| -0,9% | -US$ 26 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
LCI Industries
LCII
US$ 2,39 bi
| US$ 2,41 mi | 1,35% |
47.142
-2.155
| -4% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
CPI Aerostructures
CVU
US$ 60,7 mi
| US$ 2,11 mi | 1,18% |
206.422
-15.750
| -7% | -US$ 169 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Pricesmart
PSMT
US$ 5,1 bi
| US$ 1,72 mi | 0,96% |
18.805
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
XRM
23
Deslistada
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$ 1,51 mi | 0,85% |
+95.537
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
Coty
COTY
US$ 3,56 bi
| US$ 1,45 mi | 0,81% |
70.000
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
25
Deslistada
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| US$ 1,36 mi | 0,76% |
269.058
-311.967
| -54% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AGM
OL
Revisão da carteira de Robotti Robert no T4 2014
No T4 2014, Robotti Robert detinha 64 posições no valor de US$ 178 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Robotti Robert fez uma retirada líquida de US$ 14,3 mi em T4 2014, encerrando 9 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi Cal-Maine, uma posição estimada em US$ 4,42 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Robotti Robert abriu uma nova posição em Xerium Technologies Inc (new) no valor de US$ 1,51 mi.
- A maior compra de Robotti Robert no T4 2014 foi Xerium Technologies Inc (new): 95.537 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Robotti Robert foi quem mais aumentou sua posição em Liquidity Services no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 743 mil.
- A maior redução de Robotti Robert em T4 2014 foi em Advanced Energy, com um corte estimado de US$ 2,98 mi.
- Robotti Robert encerrou totalmente sua posição em Cal-Maine no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,42 mi.
- As dez maiores posições de Robotti Robert representam 66% de sua carteira de US$ 178 mi no T4 2014.
- Robotti Robert abriu 2 novas posições e encerrou 9 em T4 2014.
- O valor da carteira de Robotti Robert caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 178 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T4 2014, protocolado em 18 de fev. de 2015.