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Robotti Robert Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,35%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 339 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 5,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,69%
Posição
49
Nova
2
Aumentada
20
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
CCLP
CSI Compressco LP
CCLP
|
+US$ 345 mil |
| 3 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+US$ 282 mil |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$ 137 mil |
| 5 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$ 76,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
LSB Industries
LXU
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
Liquidity Services
LQDT
|
+US$ 158 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,11% |
| 2 | Bens industriais | 22,15% |
| 3 | Energia | 17,42% |
| 4 | Materiais | 14,76% |
| 5 | Financeiro | 4,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 71,9 mi | 21,23% |
3.179.897
-77.866
| -2% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,71 bi
| US$ 32,4 mi | 9,57% |
2.175.060
+2.158
| +0,1% | +US$ 27,9 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
LSB Industries
LXU
US$ 808 mi
| US$ 20,2 mi | 5,98% |
2.804.060
-58.690
| -2% | -US$ 405 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Westlake Corp
WLK
US$ 8,17 bi
| US$ 17,9 mi | 5,3% |
271.545
+380
| +0,1% | +US$ 24 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,96 bi
| US$ 17,5 mi | 5,16% |
150.160
-22.563
| -13% | -US$ 2,45 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 11 bi
| US$ 15,4 mi | 4,56% |
663.696
+508
| +0,1% | +US$ 11,4 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Deslistada
PHX Minerals
PHX
| US$ 14,5 mi | 4,29% |
756.837
+2.636
| +0,3% | +US$ 54,1 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
ATW
8
Deslistada
Atwood Oceanics
ATW
| US$ 12,4 mi | 3,65% |
1.297.784
+116.630
| +10% | +US$ 1,3 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
OSB
9
Deslistada
Norbord Inc.
OSB
| US$ 11,8 mi | 3,48% |
413.472
+859
| +0,2% | +US$ 23,5 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
EXTN
10
Deslistada
Exterran Corporation
EXTN
| US$ 11,7 mi | 3,46% |
372.887
-98.729
| -21% | -US$ 2,95 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
OMN
11
Deslistada
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$ 10,2 mi | 3,02% |
1.032.239
+1.100
| +0,1% | +US$ 10,1 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Methode Electronics
MEI
US$ 453 mi
| US$ 9,9 mi | 2,93% |
217.460
-465
| -0,2% | -US$ 19,8 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
13
Insteel Industries
IIIN
US$ 541 mi
| US$ 8,69 mi | 2,57% |
240.413
+2.115
| +0,9% | +US$ 76,2 mil |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
14
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,6 bi
| US$ 8,57 mi | 2,53% |
98.715
+230
| +0,2% | +US$ 19,3 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
UMH Properties
UMH
US$ 1,27 bi
| US$ 7,75 mi | 2,29% |
509.639
-6.175
| -1% | -US$ 89,9 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 99,5 bi
| US$ 7,13 mi | 2,11% |
444.276
+4.799
| +1% | +US$ 72,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
CKH
17
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 5,99 mi | 1,77% |
89.545
-1.763
| -2% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Tidewater
TDW
US$ 3,93 bi
| US$ 5,02 mi | 1,48% |
135.269
+191
| +0,1% | +US$ 10,8 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
19
Western Digital
WDC
US$ 117 bi
| US$ 4,74 mi | 1,4% |
75.993
+675
| +0,9% | +US$ 38,8 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
20
AMREP Corp
AXR
US$ 114 mi
| US$ 4,59 mi | 1,36% |
716.073
+569
| +0,1% | +US$ 3,71 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
RadNet
RDNT
US$ 6,14 bi
| US$ 4,42 mi | 1,3% |
748.416
+6.100
| +0,8% | +US$ 36,3 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
22
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 970 mi
| US$ 4,25 mi | 1,26% |
103.128
-2.280
| -2% | -US$ 95,4 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Dana Inc
DAN
US$ 2,32 bi
| US$ 3,77 mi | 1,11% |
195.325
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,66 bi
| US$ 3,65 mi | 1,08% |
54.812
+1.928
| +4% | +US$ 137 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
StealthGas
GASS
US$ 303 mi
| US$ 3,26 mi | 0,96% |
817.685
-39.659
| -5% | -US$ 157 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
FCA
Revisão da carteira de Robotti Robert no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Robotti Robert detinha 49 posições avaliadas em US$ 339 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 328 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Robotti Robert mostra 2 novas, 20 aumentaram, 16 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CSI Compressco LP: 32.320 ações no valor de US$ 317 mil. A maior venda foi de Exterran Corporation, estimada em US$ 2,95 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Energia.
- A maior compra de Robotti Robert no T1 2017 foi CSI Compressco LP: 32.320 ações no valor de US$ 317 mil.
- Robotti Robert foi quem mais aumentou sua posição em Atwood Oceanics no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior redução de Robotti Robert em T1 2017 foi em Exterran Corporation, com um corte estimado de US$ 2,95 mi.
- As dez maiores posições de Robotti Robert representam 67% de sua carteira de US$ 339 mi no T1 2017.
- Robotti Robert abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T1 2017.
- O valor da carteira de Robotti Robert subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 339 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T1 2017, protocolado em 11 de mai. de 2017.