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Robotti Robert Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,17%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 383 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,9 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
-US$ 5,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,81%
Posição
65
Nova
11
Aumentada
5
Reduzida
37
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$ 3,49 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
FRAN
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
LOV
Spark Networks SE American Depositary Shares
LOV
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+US$ 383 mil |
| 5 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+US$ 329 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 25,41% |
| 2 | Bens industriais | 22,18% |
| 3 | Energia | 19,64% |
| 4 | Materiais | 16,44% |
| 5 | Imobiliário | 5,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 58,9 mi | 15,36% |
2.328.362
-564.725
| -20% | -US$ 12,7 mi |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$ 7,1 bi
| US$ 46,8 mi | 12,2% |
2.146.933
-14.525
| -0,7% | -US$ 275 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Westlake Corp
WLK
US$ 8,2 bi
| US$ 28,5 mi | 7,42% |
267.235
-1.668
| -0,6% | -US$ 155 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$ 5,13 bi
| US$ 21,8 mi | 5,68% |
142.664
-829
| -0,6% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
LSB Industries
LXU
US$ 773 mi
| US$ 19,7 mi | 5,15% |
2.929.363
-16.250
| -0,6% | -US$ 102 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Deslistada
PHX Minerals
PHX
| US$ 15,5 mi | 4,04% |
753.680
-1.657
| -0,2% | -US$ 37 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 11,3 bi
| US$ 15,3 mi | 3,99% |
645.159
-11.469
| -2% | -US$ 265 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Tidewater
TDW
US$ 3,54 bi
| US$ 15,1 mi | 3,94% |
619.482
+18.448
| +3% | +US$ 483 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
OSB
9
Deslistada
Norbord Inc.
OSB
| US$ 14,8 mi | 3,87% |
438.965
-1.041
| -0,2% | -US$ 37,2 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
ESV
10
Deslistada
Ensco Rowan plc
ESV
| US$ 12,1 mi | 3,16% |
+512.255
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
EXTN
11
Deslistada
Exterran Corporation
EXTN
| US$ 11,6 mi | 3,02% |
368.772
-2.430
| -0,7% | -US$ 75,2 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
OMN
12
Deslistada
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$ 10,3 mi | 2,69% |
1.030.364
+1.100
| +0,1% | +US$ 11,7 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,4 bi
| US$ 8,94 mi | 2,33% |
97.576
-140
| -0,1% | -US$ 12,8 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Methode Electronics
MEI
US$ 432 mi
| US$ 8,55 mi | 2,23% |
213.315
-440
| -0,2% | -US$ 19,6 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
15
RadNet
RDNT
US$ 6,17 bi
| US$ 8,54 mi | 2,23% |
845.288
-1.650
| -0,2% | -US$ 17,2 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 97,8 bi
| US$ 7,71 mi | 2,01% |
440.876
+153
| +0% | +US$ 2,57 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
UMH Properties
UMH
US$ 1,26 bi
| US$ 7,55 mi | 1,97% |
506.984
-3.360
| -0,7% | -US$ 51,1 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Insteel Industries
IIIN
US$ 539 mi
| US$ 6,71 mi | 1,75% |
236.953
-950
| -0,4% | -US$ 25,5 mil |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
|
BVH
19
Deslistada
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$ 5,29 mi | 1,38% |
132.813
-5.641
| -4% | -US$ 222 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
20
AMREP Corp
AXR
US$ 114 mi
| US$ 4,9 mi | 1,28% |
697.508
-9.511
| -1% | -US$ 66,3 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,54 bi
| US$ 4,81 mi | 1,25% |
74.413
-975
| -1% | -US$ 54,7 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
Western Digital
WDC
US$ 108 bi
| US$ 4,48 mi | 1,17% |
74.530
-212
| -0,3% | -US$ 13,6 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
23
TechnipFMC
FTI
US$ 24,9 bi
| US$ 3,93 mi | 1,03% |
+168.813
| Nova | +US$ 3,49 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
CKH
24
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 3,93 mi | 1,02% |
85.006
-3.159
| -4% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
StealthGas
GASS
US$ 299 mi
| US$ 3,54 mi | 0,92% |
811.185
-3.450
| -0,4% | -US$ 12,9 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
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KC
FCA
Revisão da carteira de Robotti Robert no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Robotti Robert detinha 65 posições avaliadas em US$ 383 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 365 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Robotti Robert mostra 11 novas, 5 aumentaram, 37 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ensco Rowan plc: 512.255 ações no valor de US$ 12,1 mi. A maior venda foi de BMC Stock Holdings, Inc, estimada em US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 25% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Energia.
- A maior compra de Robotti Robert no T4 2017 foi Ensco Rowan plc: 512.255 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- Robotti Robert foi quem mais aumentou sua posição em Tidewater no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 483 mil.
- A maior redução de Robotti Robert em T4 2017 foi em BMC Stock Holdings, Inc, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- Robotti Robert encerrou totalmente sua posição em Atwood Oceanics no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 12,1 mi.
- As dez maiores posições de Robotti Robert representam 65% de sua carteira de US$ 383 mi no T4 2017.
- Robotti Robert abriu 11 novas posições e encerrou 4 em T4 2017.
- O valor da carteira de Robotti Robert subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 383 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T4 2017, protocolado em 8 de fev. de 2018.