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Robotti Robert Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,14%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,66 mi
(+0,97%)
Fluxo de capital
-US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,58%
Posição
55
Nova
3
Aumentada
21
Reduzida
20
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$ 8,96 mi |
| 2 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 6,36 mi |
| 3 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+US$ 6,16 mi |
| 4 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$ 4,9 mi |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 3,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$ 46,9 mi |
| 2 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$ 905 mil |
| 3 |
GameStop
GME
|
+US$ 902 mil |
| 4 |
OMN
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
|
+US$ 822 mil |
| 5 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$ 790 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,91% |
| 2 | Bens industriais | 20,54% |
| 3 | Energia | 19,42% |
| 4 | Materiais | 15,13% |
| 5 | Financeiro | 4,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 56,6 mi | 20,39% |
3.175.585
-2.606.356
| -45% | -US$ 46,9 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,76 bi
| US$ 24,2 mi | 8,7% |
2.146.976
+294.982
| +16% | +US$ 3,41 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
LSB Industries
LXU
US$ 742 mi
| US$ 22 mi | 7,94% |
2.371.963
+99.001
| +4% | +US$ 987 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$ 3,97 bi
| US$ 17,6 mi | 6,35% |
188.073
+15.865
| +9% | +US$ 1,46 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ATW
5
Deslistada
Atwood Oceanics
ATW
| US$ 15,4 mi | 5,53% |
1.226.353
+469.495
| +62% | +US$ 4,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Deslistada
PHX Minerals
PHX
| US$ 12,7 mi | 4,59% |
764.318
-39.900
| -5% | -US$ 669 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Westlake Corp
WLK
US$ 7,78 bi
| US$ 11,7 mi | 4,2% |
271.880
+196.175
| +259% | +US$ 8,96 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 11 mi | 3,95% |
706.683
+12.524
| +2% | +US$ 191 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
OSB
9
Deslistada
Norbord Inc.
OSB
| US$ 8,29 mi | 2,99% |
420.489
-3.077
| -0,7% | -US$ 63,7 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
OMN
10
Deslistada
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$ 8,14 mi | 2,93% |
1.122.464
-122.250
| -10% | -US$ 822 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 112 bi
| US$ 7,88 mi | 2,84% |
522.270
-38.821
| -7% | -US$ 549 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Methode Electronics
MEI
US$ 519 mi
| US$ 7,54 mi | 2,72% |
220.145
-125
| -0,1% | -US$ 3,67 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
13
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
| US$ 6,06 mi | 2,19% |
102.665
+85
| +0,1% | +US$ 5,12 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
UMH Properties
UMH
US$ 1,28 bi
| US$ 6 mi | 2,16% |
533.339
-33.825
| -6% | -US$ 342 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
EXTN
15
Deslistada
Exterran Corporation
EXTN
| US$ 5,89 mi | 2,12% |
458.379
+446.584
| +3.786% | +US$ 6,16 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
US$ 588 mi
| US$ 5,46 mi | 1,97% |
190.998
+5.580
| +3% | +US$ 158 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
CKH
17
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 5,16 mi | 1,86% |
92.027
+9.776
| +12% | +US$ 537 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,15 bi
| US$ 4,59 mi | 1,65% |
145.293
-11.150
| -7% | -US$ 321 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
Tidewater
TDW
US$ 4,05 bi
| US$ 4,52 mi | 1,63% |
31.790
+31.103
| +4.527% | +US$ 6,36 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,82 bi
| US$ 4,34 mi | 1,56% |
64.576
+7.460
| +13% | +US$ 461 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
AMREP Corp
AXR
US$ 108 mi
| US$ 3,54 mi | 1,27% |
718.604
+3.159
| +0,4% | +US$ 14,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,36 bi
| US$ 3,19 mi | 1,15% |
406.369
+96.269
| +31% | +US$ 608 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
XRM
23
Deslistada
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$ 2,72 mi | 0,98% |
425.580
+96.666
| +29% | +US$ 583 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Western Digital
WDC
US$ 142 bi
| US$ 2,7 mi | 0,97% |
+75.682
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 2,91 bi
| US$ 2,5 mi | 0,9% |
157.045
-6.060
| -4% | -US$ 92,6 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
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CRB
Revisão da carteira de Robotti Robert no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Robotti Robert detinha 55 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 0,97% em relação a US$ 275 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Robotti Robert fez uma retirada líquida de US$ 10,9 mi em T2 2016, encerrando 4 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi GameStop, uma posição estimada em US$ 902 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 31% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Energia.
Na contramão da tendência, Robotti Robert abriu uma nova posição em Western Digital no valor de US$ 2,7 mi.
- A maior compra de Robotti Robert no T2 2016 foi Western Digital: 75.682 ações no valor de US$ 2,7 mi.
- Robotti Robert foi quem mais aumentou sua posição em Westlake Corp no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 8,96 mi.
- A maior redução de Robotti Robert em T2 2016 foi em BMC Stock Holdings, Inc, com um corte estimado de US$ 46,9 mi.
- Robotti Robert encerrou totalmente sua posição em GameStop no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 902 mil.
- As dez maiores posições de Robotti Robert representam 68% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2016.
- Robotti Robert abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de Robotti Robert subiu 0,97% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T2 2016, protocolado em 11 de ago. de 2016.