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Robotti Robert Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,26%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 384 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,4 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 8,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,76%
Posição
70
Nova
3
Aumentada
14
Reduzida
32
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+US$ 6,41 mi |
| 2 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+US$ 3,4 mi |
| 3 |
AUD
Audacy, Inc.
AUD
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
Dorian LPG
LPG
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+US$ 895 mil |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$ 524 mil |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$ 508 mil |
| 5 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+US$ 495 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 23,65% |
| 2 | Bens industriais | 20,9% |
| 3 | Energia | 20,64% |
| 4 | Materiais | 17,3% |
| 5 | Imobiliário | 5,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 46,4 mi | 12,09% |
2.225.262
-350
| -0% | -US$ 6,94 mil |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,77 bi
| US$ 37,8 mi | 9,85% |
2.066.600
-15.114
| -0,7% | -US$ 289 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Westlake Corp
WLK
US$ 8,08 bi
| US$ 28,1 mi | 7,31% |
260.622
-4.530
| -2% | -US$ 508 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$ 5,01 bi
| US$ 26,1 mi | 6,8% |
125.715
-15.443
| -11% | -US$ 2,9 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
OSB
5
Deslistada
Norbord Inc.
OSB
| US$ 24,3 mi | 6,33% |
591.096
+155.779
| +36% | +US$ 6,41 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
6
Tidewater
TDW
US$ 3,68 bi
| US$ 19,2 mi | 4,99% |
662.457
-6.148
| -0,9% | -US$ 192 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
ESV
7
Deslistada
Ensco Rowan plc
ESV
| US$ 14,7 mi | 3,84% |
507.478
-2.328
| -0,5% | -US$ 57 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
Deslistada
PHX Minerals
PHX
| US$ 14,5 mi | 3,77% |
756.583
+1.200
| +0,2% | +US$ 24 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
LSB Industries
LXU
US$ 804 mi
| US$ 13,2 mi | 3,45% |
3.247.538
+309.530
| +11% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 11 bi
| US$ 12,8 mi | 3,34% |
629.293
-12.890
| -2% | -US$ 270 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
RadNet
RDNT
US$ 6,13 bi
| US$ 12,2 mi | 3,17% |
811.688
-29.975
| -4% | -US$ 407 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
OMN
12
Deslistada
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$ 10,3 mi | 2,68% |
988.880
-28.670
| -3% | -US$ 306 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
EXTN
13
Deslistada
Exterran Corporation
EXTN
| US$ 9,14 mi | 2,38% |
365.072
-2.670
| -0,7% | -US$ 75,1 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
14
Methode Electronics
MEI
US$ 423 mi
| US$ 8,41 mi | 2,19% |
208.780
-3.270
| -2% | -US$ 134 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,4 bi
| US$ 8,4 mi | 2,19% |
95.691
-1.565
| -2% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
US$ 532 mi
| US$ 7,84 mi | 2,04% |
234.828
-1.630
| -0,7% | -US$ 50,4 mil |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 98,2 bi
| US$ 7,67 mi | 2% |
434.188
-5.473
| -1% | -US$ 92,7 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
UMH Properties
UMH
US$ 1,28 bi
| US$ 7,67 mi | 2% |
499.590
-5.294
| -1% | -US$ 74,6 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
BVH
19
Deslistada
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$ 5,59 mi | 1,46% |
123.844
-6.958
| -5% | -US$ 321 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
20
AMREP Corp
AXR
US$ 113 mi
| US$ 4,91 mi | 1,28% |
688.722
-8.058
| -1% | -US$ 57,7 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
CKH
21
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 4,8 mi | 1,25% |
83.836
-905
| -1% | -US$ 49,3 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
22
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$ 248 mi
| US$ 4,65 mi | 1,21% |
201.246
+149.872
| +292% | +US$ 3,4 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
23
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,57 bi
| US$ 4,5 mi | 1,17% |
70.577
-1.298
| -2% | -US$ 88,3 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
Western Digital
WDC
US$ 108 bi
| US$ 4,27 mi | 1,11% |
72.956
-1.144
| -2% | -US$ 72,8 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
25
Champion Homes
SKY
US$ 4,99 bi
| US$ 4,04 mi | 1,05% |
115.300
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
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KC
FCA
Revisão da carteira de Robotti Robert no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Robotti Robert detinha 70 posições avaliadas em US$ 384 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 361 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Robotti Robert mostra 3 novas, 14 aumentaram, 32 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Audacy, Inc.: 248.240 ações no valor de US$ 1,87 mi. A maior venda foi de Cavco Industries, estimada em US$ 2,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Energia.
- A maior compra de Robotti Robert no T2 2018 foi Audacy, Inc.: 248.240 ações no valor de US$ 1,87 mi.
- Robotti Robert foi quem mais aumentou sua posição em Norbord Inc. no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 6,41 mi.
- A maior redução de Robotti Robert em T2 2018 foi em Cavco Industries, com um corte estimado de US$ 2,9 mi.
- Robotti Robert encerrou totalmente sua posição em WPX Energy, Inc. no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 524 mil.
- As dez maiores posições de Robotti Robert representam 62% de sua carteira de US$ 384 mi no T2 2018.
- Robotti Robert abriu 3 novas posições e encerrou 8 em T2 2018.
- O valor da carteira de Robotti Robert subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 384 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T2 2018, protocolado em 7 de ago. de 2018.