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Robotti Robert Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,13%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 291 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 5,96 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,12%
Posição
53
Nova
2
Aumentada
12
Reduzida
27
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 6,78 mi |
| 2 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
RadNet
RDNT
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
LSB Industries
LXU
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$ 541 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
OMN
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
|
+US$ 507 mil |
| 5 |
PTVCA
Protective Insurance Corporation Class A Common Stock
PTVCA
|
+US$ 401 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,91% |
| 2 | Bens industriais | 20,66% |
| 3 | Energia | 18,65% |
| 4 | Materiais | 14,29% |
| 5 | Imobiliário | 5,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 57,8 mi | 19,85% |
3.262.772
+87.187
| +3% | +US$ 1,7 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,12 bi
| US$ 25 mi | 8,56% |
2.168.457
+21.481
| +1% | +US$ 270 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,11 bi
| US$ 17,1 mi | 5,86% |
172.323
-15.750
| -8% | -US$ 1,57 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
US$ 712 mi
| US$ 16,5 mi | 5,67% |
2.503.003
+131.040
| +6% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Westlake Corp
WLK
US$ 8,25 bi
| US$ 14,5 mi | 4,97% |
270.845
-1.035
| -0,4% | -US$ 49,9 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
6
Deslistada
PHX Minerals
PHX
| US$ 13,3 mi | 4,56% |
758.659
-5.659
| -0,7% | -US$ 95,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 11,9 mi | 4,08% |
697.931
-8.752
| -1% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ATW
8
Deslistada
Atwood Oceanics
ATW
| US$ 11,2 mi | 3,83% |
1.283.404
+57.051
| +5% | +US$ 541 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
OSB
9
Deslistada
Norbord Inc.
OSB
| US$ 10,7 mi | 3,65% |
414.079
-6.410
| -2% | -US$ 152 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
OMN
10
Deslistada
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$ 9,01 mi | 3,09% |
1.067.964
-54.500
| -5% | -US$ 507 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Tidewater
TDW
US$ 4,28 bi
| US$ 8,07 mi | 2,77% |
88.712
+56.922
| +179% | +US$ 6,78 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
12
Methode Electronics
MEI
US$ 432 mi
| US$ 7,62 mi | 2,61% |
217.845
-2.300
| -1% | -US$ 80,8 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
EXTN
13
Deslistada
Exterran Corporation
EXTN
| US$ 7,38 mi | 2,53% |
470.941
+12.562
| +3% | +US$ 174 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 114 bi
| US$ 7,09 mi | 2,43% |
451.607
-70.663
| -14% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
US$ 538 mi
| US$ 6,85 mi | 2,35% |
189.048
-1.950
| -1% | -US$ 65,7 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
16
UMH Properties
UMH
US$ 1,32 bi
| US$ 6,31 mi | 2,17% |
529.639
-3.700
| -0,7% | -US$ 44,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Lincoln Electric
LECO
US$ 14 bi
| US$ 6,16 mi | 2,11% |
98.330
-4.335
| -4% | -US$ 270 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
AMREP Corp
AXR
US$ 111 mi
| US$ 5,68 mi | 1,95% |
715.784
-2.820
| -0,4% | -US$ 17,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CKH
19
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 5,25 mi | 1,8% |
91.174
-853
| -0,9% | -US$ 46,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
RadNet
RDNT
US$ 5,54 bi
| US$ 5 mi | 1,71% |
674.966
+210.491
| +45% | +US$ 1,34 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
21
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,41 bi
| US$ 4,7 mi | 1,61% |
417.794
+11.425
| +3% | +US$ 106 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,89 bi
| US$ 4,31 mi | 1,48% |
64.016
-560
| -0,9% | -US$ 35,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
23
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,15 bi
| US$ 3,96 mi | 1,36% |
106.633
-38.660
| -27% | -US$ 1,42 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
XRM
24
Deslistada
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$ 3,34 mi | 1,15% |
420.430
-5.150
| -1% | -US$ 41 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
Western Digital
WDC
US$ 129 bi
| US$ 3,32 mi | 1,14% |
75.219
-463
| -0,6% | -US$ 17,4 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Robotti Robert no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Robotti Robert detinha 53 posições avaliadas em US$ 291 mi, alta de 5% em relação a US$ 278 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Robotti Robert mostra 2 novas, 12 aumentaram, 27 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cummins: 1.765 ações no valor de US$ 226 mil. A maior venda foi de Cavco Industries, estimada em US$ 1,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 31% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Energia.
- A maior compra de Robotti Robert no T3 2016 foi Cummins: 1.765 ações no valor de US$ 226 mil.
- Robotti Robert foi quem mais aumentou sua posição em Tidewater no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 6,78 mi.
- A maior redução de Robotti Robert em T3 2016 foi em Cavco Industries, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- Robotti Robert encerrou totalmente sua posição em Protective Insurance Corporation Class A Common Stock no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 401 mil.
- As dez maiores posições de Robotti Robert representam 64% de sua carteira de US$ 291 mi no T3 2016.
- Robotti Robert abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T3 2016.
- O valor da carteira de Robotti Robert subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 291 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.