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Robotti Robert Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,8%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 332 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,59 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,87%
Posição
54
Nova
6
Aumentada
16
Reduzida
20
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Belden
BDC
|
+US$ 4,97 mi |
| 2 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$ 1 mi |
| 2 |
CCLP
CSI Compressco LP
CCLP
|
+US$ 317 mil |
| 3 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+US$ 272 mil |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$ 113 mil |
| 5 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+US$ 95 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 28,31% |
| 2 | Bens industriais | 21,71% |
| 3 | Energia | 16,8% |
| 4 | Materiais | 16,23% |
| 5 | Imobiliário | 5,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 63,2 mi | 19,05% |
3.257.763
+77.866
| +2% | +US$ 1,7 mi |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,12 bi
| US$ 33,1 mi | 9,97% |
2.172.902
-2.158
| -0,1% | -US$ 32,2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
LSB Industries
LXU
US$ 712 mi
| US$ 22,3 mi | 6,72% |
2.862.750
+58.690
| +2% | +US$ 417 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,11 bi
| US$ 18,6 mi | 5,62% |
172.723
+22.563
| +15% | +US$ 2,69 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Westlake Corp
WLK
US$ 8,25 bi
| US$ 17,8 mi | 5,37% |
271.165
-380
| -0,1% | -US$ 24,1 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
6
Deslistada
PHX Minerals
PHX
| US$ 17,4 mi | 5,26% |
754.201
-2.636
| -0,3% | -US$ 53,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 15,3 mi | 4,61% |
663.188
-508
| -0,1% | -US$ 11,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
OSB
8
Deslistada
Norbord Inc.
OSB
| US$ 13,8 mi | 4,15% |
412.613
-859
| -0,2% | -US$ 25,4 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
ATW
9
Deslistada
Atwood Oceanics
ATW
| US$ 10,5 mi | 3,16% |
1.181.154
-116.630
| -9% | -US$ 1 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
EXTN
10
Deslistada
Exterran Corporation
EXTN
| US$ 9,9 mi | 2,98% |
471.616
+98.729
| +26% | +US$ 2,8 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
OMN
11
Deslistada
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$ 9,9 mi | 2,98% |
1.031.139
-1.100
| -0,1% | -US$ 9,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Lincoln Electric
LECO
US$ 14 bi
| US$ 8,96 mi | 2,7% |
98.485
-230
| -0,2% | -US$ 20,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Methode Electronics
MEI
US$ 432 mi
| US$ 8,81 mi | 2,65% |
217.925
+465
| +0,2% | +US$ 19,4 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
14
UMH Properties
UMH
US$ 1,32 bi
| US$ 8,54 mi | 2,57% |
515.814
+6.175
| +1% | +US$ 102 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
US$ 538 mi
| US$ 7,82 mi | 2,36% |
238.298
-2.115
| -0,9% | -US$ 70,6 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
16
RadNet
RDNT
US$ 5,54 bi
| US$ 6,68 mi | 2,01% |
742.316
-6.100
| -0,8% | -US$ 41,5 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 114 bi
| US$ 6,2 mi | 1,87% |
439.477
-4.799
| -1% | -US$ 72,2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Western Digital
WDC
US$ 129 bi
| US$ 5,02 mi | 1,51% |
75.318
-675
| -0,9% | -US$ 44,8 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
19
AMREP Corp
AXR
US$ 111 mi
| US$ 4,8 mi | 1,45% |
715.504
-569
| -0,1% | -US$ 3,68 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Dana Inc
DAN
US$ 2,89 bi
| US$ 4,36 mi | 1,31% |
195.325
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,89 bi
| US$ 4,14 mi | 1,25% |
52.884
-1.928
| -4% | -US$ 113 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
VWTR
22
Deslistada
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$ 4,01 mi | 1,21% |
236.695
+4.105
| +2% | +US$ 67,2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,15 bi
| US$ 3,65 mi | 1,1% |
105.408
+2.280
| +2% | +US$ 80,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Tidewater
TDW
US$ 4,28 bi
| US$ 3,3 mi | 1% |
135.078
-191
| -0,1% | -US$ 5,13 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
CKH
25
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 2,93 mi | 0,88% |
91.308
+1.763
| +2% | +US$ 93,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Robotti Robert no T2 2017
No T2 2017, Robotti Robert detinha 54 posições no valor de US$ 332 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 339 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Robotti Robert alocou US$ 13,4 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 6 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Belden: 69.552 ações no valor de US$ 264 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 28% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Atwood Oceanics, com um corte estimado de US$ 1 mi.
- A maior compra de Robotti Robert no T2 2017 foi Belden: 69.552 ações no valor de US$ 264 mil.
- Robotti Robert foi quem mais aumentou sua posição em Exterran Corporation no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 2,8 mi.
- A maior redução de Robotti Robert em T2 2017 foi em Atwood Oceanics, com um corte estimado de US$ 1 mi.
- Robotti Robert encerrou totalmente sua posição em CSI Compressco LP no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 317 mil.
- As dez maiores posições de Robotti Robert representam 67% de sua carteira de US$ 332 mi no T2 2017.
- Robotti Robert abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2017.
- O valor da carteira de Robotti Robert caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 332 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T2 2017, protocolado em 9 de ago. de 2017.