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Robotti Robert ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
55.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.8%
1年予想リターン
+55.18%
3年間の予想リターン
+107.07%
5年予想リターン
+430.79%
10年間の推定リターン
+1,462.34%
AUM
$3.32億
運用資産残高の伸び率
-$659万
(-1.9%)
資金フロー
+$1344万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.87%
保有額
54
新規
6
買い増し
16
減少
20
解消
2
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Belden
BDC
|
+$497万 |
| 2 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+$280万 |
| 3 |
Cavco Industries
CVCO
|
+$269万 |
| 4 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+$170万 |
| 5 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+$100万 |
| 2 |
CCLP
CSI Compressco LP
CCLP
|
+$31.7万 |
| 3 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+$27.2万 |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+$11.3万 |
| 5 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+$9.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 28.31% |
| 2 | 資本財・サービス | 21.71% |
| 3 | エネルギー | 16.8% |
| 4 | 素材 | 16.23% |
| 5 | 不動産 | 5.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $6324万 | 19.05% |
3,257,763
+77,866
| +2% | +$170万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
$61.9億
| $3309万 | 9.97% |
2,172,902
-2,158
| -0.1% | -$3.22万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
LSB Industries
LXU
$7.03億
| $2230万 | 6.72% |
2,862,750
+58,690
| +2% | +$41.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
$42.1億
| $1864万 | 5.62% |
172,723
+22,563
| +15% | +$269万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Westlake Corp
WLK
$82億
| $1782万 | 5.37% |
271,165
-380
| -0.1% | -$2.41万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
6
上場廃止
PHX Minerals
PHX
| $1745万 | 5.26% |
754,201
-2,636
| -0.3% | -$5.36万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
$105億
| $1529万 | 4.61% |
663,188
-508
| -0.1% | -$1.16万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
OSB
8
上場廃止
Norbord Inc.
OSB
| $1377万 | 4.15% |
412,613
-859
| -0.2% | -$2.54万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
ATW
9
上場廃止
Atwood Oceanics
ATW
| $1050万 | 3.16% |
1,181,154
-116,630
| -9% | -$100万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
EXTN
10
上場廃止
Exterran Corporation
EXTN
| $989万 | 2.98% |
471,616
+98,729
| +26% | +$280万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
OMN
11
上場廃止
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| $989万 | 2.98% |
1,031,139
-1,100
| -0.1% | -$9,944 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
Lincoln Electric
LECO
$140億
| $896万 | 2.7% |
98,485
-230
| -0.2% | -$2.07万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Methode Electronics
MEI
$4.51億
| $881万 | 2.65% |
217,925
+465
| +0.2% | +$1.94万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
14
UMH Properties
UMH
$13.2億
| $854万 | 2.57% |
515,814
+6,175
| +1% | +$10.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
$5.87億
| $782万 | 2.36% |
238,298
-2,115
| -0.9% | -$7.06万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
16
RadNet
RDNT
$55.3億
| $668万 | 2.01% |
742,316
-6,100
| -0.8% | -$4.15万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
$1112億
| $620万 | 1.87% |
439,477
-4,799
| -1% | -$7.22万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
Western Digital
WDC
$1326億
| $502万 | 1.51% |
75,318
-675
| -0.9% | -$4.48万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
19
AMREP Corp
AXR
$1.11億
| $480万 | 1.45% |
715,504
-569
| -0.1% | -$3,678 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
Dana Inc
DAN
$30.4億
| $436万 | 1.31% |
195,325
| – | – |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
21
Helmerich & Payne
HP
$37.1億
| $414万 | 1.25% |
52,884
-1,928
| -4% | -$11.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
VWTR
22
上場廃止
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| $401万 | 1.21% |
236,695
+4,105
| +2% | +$6.72万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Gibraltar Industries
ROCK
$11.7億
| $365万 | 1.1% |
105,408
+2,280
| +2% | +$8.05万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
Tidewater
TDW
$39.6億
| $330万 | 1% |
135,078
-191
| -0.1% | -$5,134 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
CKH
25
上場廃止
Seacor Holdings Inc.
CKH
| $293万 | 0.88% |
91,308
+1,763
| +2% | +$9.34万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
KC
Robotti Robertの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Robotti Robertは$3.32億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$3.39億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Robotti Robertは2017年第2四半期に純新規資金として$1344万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBeldenで、保有株数は69,552株、評価額は$26.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで資本財・サービス、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAtwood Oceanicsで、推定$100万相当を売却しました。
- Robotti Robertが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBeldenで、株数は69,552株、評価額は$26.4万でした。
- Robotti Robertは2017年第2四半期にExterran Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$280万でした。
- Robotti Robertが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAtwood Oceanicsで、推定$100万相当を減らしました。
- Robotti Robertは2017年第2四半期にCSI Compressco LPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.7万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Robotti Robertの上位10銘柄は、運用資産総額$3.32億のポートフォリオの67%を占めています。
- Robotti Robertは2017年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Robotti Robertのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$3.32億となりました。
2017年8月9日に提出された、2017年第2四半期分のRobotti Robertの 13F報告書 に基づいています。