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Robotti Robert ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
55.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.17%
1年予想リターン
+55.18%
3年間の予想リターン
+107.07%
5年予想リターン
+430.79%
10年間の推定リターン
+1,462.34%
AUM
$3.83億
運用資産残高の伸び率
+$1893万
(+5.2%)
資金フロー
-$566万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.81%
保有額
65
新規
11
買い増し
5
減少
37
解消
4
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+$1135万 |
| 2 |
TechnipFMC
FTI
|
+$349万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$283万 |
| 4 |
FRAN
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
|
+$261万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+$1265万 |
| 2 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+$1210万 |
| 3 |
LOV
Spark Networks SE American Depositary Shares
LOV
|
+$154万 |
| 4 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+$38.3万 |
| 5 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+$32.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 25.41% |
| 2 | 資本財・サービス | 22.18% |
| 3 | エネルギー | 19.64% |
| 4 | 素材 | 16.44% |
| 5 | 不動産 | 5.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $5891万 | 15.36% |
2,328,362
-564,725
| -20% | -$1265万 |
2013 Q3
17四半期
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
$68.1億
| $4678万 | 12.2% |
2,146,933
-14,525
| -0.7% | -$27.5万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
3
Westlake Corp
WLK
$80.8億
| $2847万 | 7.42% |
267,235
-1,668
| -0.6% | -$15.5万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
$50.5億
| $2177万 | 5.68% |
142,664
-829
| -0.6% | -$12.5万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
5
LSB Industries
LXU
$7.97億
| $1974万 | 5.15% |
2,929,363
-16,250
| -0.6% | -$10.2万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
6
上場廃止
PHX Minerals
PHX
| $1549万 | 4.04% |
753,680
-1,657
| -0.2% | -$3.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
$110億
| $1530万 | 3.99% |
645,159
-11,469
| -2% | -$26.5万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
8
Tidewater
TDW
$37.2億
| $1512万 | 3.94% |
619,482
+18,448
| +3% | +$48.3万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
OSB
9
上場廃止
Norbord Inc.
OSB
| $1484万 | 3.87% |
438,965
-1,041
| -0.2% | -$3.72万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
ESV
10
上場廃止
Ensco Rowan plc
ESV
| $1211万 | 3.16% |
+512,255
| 新規 | +$1135万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
EXTN
11
上場廃止
Exterran Corporation
EXTN
| $1159万 | 3.02% |
368,772
-2,430
| -0.7% | -$7.52万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
|
OMN
12
上場廃止
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| $1030万 | 2.69% |
1,030,364
+1,100
| +0.1% | +$1.17万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
13
Lincoln Electric
LECO
$154億
| $894万 | 2.33% |
97,576
-140
| -0.1% | -$1.28万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
14
Methode Electronics
MEI
$4.16億
| $855万 | 2.23% |
213,315
-440
| -0.2% | -$1.96万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
15
RadNet
RDNT
$61.8億
| $854万 | 2.23% |
845,288
-1,650
| -0.2% | -$1.72万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
$983億
| $771万 | 2.01% |
440,876
+153
| +0% | +$2,569 |
2013 Q2
18四半期
|
|
17
UMH Properties
UMH
$12.8億
| $755万 | 1.97% |
506,984
-3,360
| -0.7% | -$5.11万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
18
Insteel Industries
IIIN
$5.33億
| $671万 | 1.75% |
236,953
-950
| -0.4% | -$2.55万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
|
BVH
19
上場廃止
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| $529万 | 1.38% |
132,813
-5,641
| -4% | -$22.2万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
20
AMREP Corp
AXR
$1.14億
| $490万 | 1.28% |
697,508
-9,511
| -1% | -$6.63万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
21
Helmerich & Payne
HP
$35.9億
| $481万 | 1.25% |
74,413
-975
| -1% | -$5.47万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
22
Western Digital
WDC
$1058億
| $448万 | 1.17% |
74,530
-212
| -0.3% | -$1.36万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
23
TechnipFMC
FTI
$252億
| $393万 | 1.03% |
+168,813
| 新規 | +$349万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
CKH
24
上場廃止
Seacor Holdings Inc.
CKH
| $393万 | 1.02% |
85,006
-3,159
| -4% | -$14.5万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
25
StealthGas
GASS
$3億
| $354万 | 0.92% |
811,185
-3,450
| -0.4% | -$1.29万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
KC
FCA
Robotti Robertの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Robotti Robertは65銘柄を保有し、保有額は$3.83億でした。前四半期の$3.65億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Robotti Robertの2017年第4四半期の報告書には、新規 11件、5件増加しました、37件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEnsco Rowan plcで、保有株数は512,255株、評価額は$1211万でした。 最も大きな売却はBMC Stock Holdings, Incで、推定額は$1265万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち25%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス、エネルギーです。
- Robotti Robertが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnsco Rowan plcで、株数は512,255株、評価額は$1211万でした。
- Robotti Robertは2017年第4四半期にTidewaterの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.3万でした。
- Robotti Robertが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBMC Stock Holdings, Incで、推定$1265万相当を減らしました。
- Robotti Robertは2017年第4四半期にAtwood Oceanicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1210万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Robotti Robertの上位10銘柄は、運用資産総額$3.83億のポートフォリオの65%を占めています。
- Robotti Robertは2017年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Robotti Robertのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$3.83億となりました。
2018年2月8日に提出された、2017年第4四半期分のRobotti Robertの 13F報告書 に基づいています。