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Mason & Associates (California) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.19億
売買回転率
17.61%
推定1年リターン
29.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.12%
1年予想リターン
+29.44%
3年間の予想リターン
+68.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.19億
運用資産残高の伸び率
+$1.03億
(+20%)
資金フロー
+$1384万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.97%
保有額
176
新規
16
買い増し
53
減少
67
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$1680万 |
| 2 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+$1125万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$666万 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$403万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$160万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$1317万 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$903万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$163万 |
| 4 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+$107万 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$94.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.07% |
| 2 | 情報技術 | 11.21% |
| 3 | 金融 | 2.73% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$468億
| $6803万 | 10.99% |
166,139
+1,144
| +0.7% | +$45.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$59.7億
| $4365万 | 7.05% |
1,008,482
-25,286
| -2% | -$107万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$209億
| $3946万 | 6.37% |
481,535
-11,985
| -2% | -$94.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$594億
| $2574万 | 4.16% |
39,237
-16,547
| -30% | -$903万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
$23.6億
| $2489万 | 4.02% |
653,490
-3,349
| -0.5% | -$12.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
$191億
| $2432万 | 3.93% |
272,600
+1,412
| +0.5% | +$12.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$324億
| $1881万 | 3.04% |
372,620
+31,721
| +9% | +$160万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $1830万 | 2.96% |
231,559
+1,628
| +0.7% | +$12.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$92.7億
| $1786万 | 2.88% |
+247,077
| 新規 | +$1680万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.4億
| $1589万 | 2.57% |
634,715
+3,974
| +0.6% | +$10万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
$7365億
| $1418万 | 2.29% |
24,403
-3,977
| -14% | -$163万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$259億
| $1370万 | 2.21% |
141,979
+1,891
| +1% | +$17.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
13
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
$14.5億
| $1370万 | 2.21% |
268,513
+220,191
| +456% | +$1125万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$61.5億
| $1247万 | 2.01% |
224,343
-5,019
| -2% | -$27.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1241万 | 2% |
42,888
+830
| +2% | +$23.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $1201万 | 1.94% |
238,592
+79,895
| +50% | +$403万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $1162万 | 1.88% |
58,055
-805
| -1% | -$16.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$55.9億
| $1075万 | 1.74% |
58,465
+85
| +0.1% | +$1.63万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
$45.2億
| $1039万 | 1.68% |
237,713
-4,738
| -2% | -$24万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
GraniteShares Gold Shares
BAR
$13.2億
| $816万 | 1.32% |
206,312
+13,400
| +7% | +$59.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $791万 | 1.28% |
18,813
+209
| +1% | +$8.31万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $692万 | 1.12% |
13,824
+157
| +1% | +$7.55万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1046億
| $678万 | 1.1% |
84,183
+19
| +0% | +$1,473 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $674万 | 1.09% |
18,070
+626
| +4% | +$25.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $667万 | 1.08% |
+131,826
| 新規 | +$666万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
KC
FCA
Mason & Associates (California)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mason & Associates (California)は176銘柄を保有し、保有額は$6.19億でした。前四半期の$5.16億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Mason & Associates (California)の2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、53件増加しました、67件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は247,077株、評価額は$1786万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$1317万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Mason & Associates (California)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は247,077株、評価額は$1786万でした。
- Mason & Associates (California)は2026年第2四半期にAngel Oak UltraShort Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1125万でした。
- Mason & Associates (California)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、推定$903万相当を減らしました。
- Mason & Associates (California)は2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Momentum ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1317万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mason & Associates (California)の上位10銘柄は、運用資産総額$6.19億のポートフォリオの48%を占めています。
- Mason & Associates (California)は2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Mason & Associates (California)のポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$6.19億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のMason & Associates (California)の 13F報告書 に基づいています。