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FCA
FLC Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.22億
売買回転率
17.93%
推定1年リターン
22.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.09%
1年予想リターン
+22.85%
3年間の予想リターン
+59.34%
5年予想リターン
+62.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.22億
運用資産残高の伸び率
+$6152万
(+11%)
資金フロー
+$1187万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.19%
保有額
251
新規
30
買い増し
50
減少
82
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1077万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$403万 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$348万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$218万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$142万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+$946万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$255万 |
| 3 |
First Foundation Inc
FFWM
|
+$85.3万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$77.2万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$74.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.2% |
| 2 | 情報技術 | 11.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.13% |
| 4 | エネルギー | 3.76% |
| 5 | ヘルスケア | 3.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $4710万 | 7.58% |
216,102
+3,600
| +2% | +$75.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $4497万 | 7.23% |
1,862,911
+144,087
| +8% | +$348万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $4409万 | 7.09% |
1,788,067
+163,152
| +10% | +$403万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $3954万 | 6.36% |
1,168,501
+22,356
| +2% | +$74.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2517万 | 4.05% |
908,606
+19,421
| +2% | +$52.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2091万 | 3.36% |
72,246
-8,913
| -11% | -$255万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $1890万 | 3.04% |
720,387
+83,729
| +13% | +$218万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1703万 | 2.74% |
166,465
-7,878
| -5% | -$74.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1504万 | 2.42% |
181,924
+17,170
| +10% | +$142万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $1440万 | 2.32% |
307,701
+22,607
| +8% | +$106万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1166万 | 1.88% |
93,932
-796
| -0.8% | -$9.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3601億
| $1113万 | 1.79% |
86,579
-823
| -0.9% | -$9.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $1067万 | 1.72% |
+104,401
| 新規 | +$1077万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1049万 | 1.69% |
29,358
-38
| -0.1% | -$1.37万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$54.4億
| $955万 | 1.54% |
33,637
-445
| -1% | -$12万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $910万 | 1.46% |
102,093
-940
| -0.9% | -$7.84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $811万 | 1.31% |
21,751
+839
| +4% | +$33.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $809万 | 1.3% |
33,926
+314
| +0.9% | +$7.88万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
IBM
IBM
$2187億
| $785万 | 1.26% |
27,920
+64
| +0.2% | +$1.61万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $755万 | 1.22% |
21,382
-644
| -3% | -$23万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4413億
| $718万 | 1.15% |
43,313
-1,807
| -4% | -$33.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $666万 | 1.07% |
8,890
-553
| -6% | -$40.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $651万 | 1.05% |
32,532
-440
| -1% | -$9.05万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Caterpillar
CAT
$3359億
| $600万 | 0.97% |
5,638
-150
| -3% | -$13.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $566万 | 0.91% |
128,638
+7,405
| +6% | +$32.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
FLC Capital Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、FLC Capital Advisorsは251銘柄を保有し、保有額は$6.22億でした。前四半期の$5.6億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
FLC Capital Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 30件、50件増加しました、82件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は104,401株、評価額は$1067万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFで、推定額は$946万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- FLC Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は104,401株、評価額は$1067万でした。
- FLC Capital Advisorsは2026年第2四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$403万でした。
- FLC Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$255万相当を減らしました。
- FLC Capital Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$946万でした。
- 2026年第2四半期時点で、FLC Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.22億のポートフォリオの46%を占めています。
- FLC Capital Advisorsは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- FLC Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$6.22億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のFLC Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。