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FCA
FLC Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
622 Mio. $
Umschlag
17,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
622 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,5 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,19 %
Position
251
Neu
30
Aufgestockt
50
Reduziert
82
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+4,03 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+3,48 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+9,46 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
First Foundation Inc
FFWM
|
+852.886 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+771.604 $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+743.366 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,2 % |
| 2 | Technologie | 11,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,13 % |
| 4 | Energie | 3,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 7,58 % |
216.102
+3.600
| +2 % | +751.747 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 7,23 % |
1.862.911
+144.087
| +8 % | +3,48 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 7,09 % |
1.788.067
+163.152
| +10 % | +4,03 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 6,36 % |
1.168.501
+22.356
| +2 % | +740.817 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 4,05 % |
908.606
+19.421
| +2 % | +523.569 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 20,9 Mio. $ | 3,36 % |
72.246
-8.913
| -11 % | -2,55 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 3,04 % |
720.387
+83.729
| +13 % | +2,18 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,74 % |
166.465
-7.878
| -5 % | -743.366 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 2,42 % |
181.924
+17.170
| +10 % | +1,42 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,32 % |
307.701
+22.607
| +8 % | +1,06 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,88 % |
93.932
-796
| -0,8 % | -95.961 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
12
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,79 % |
86.579
-823
| -0,9 % | -96.330 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,72 % |
+104.401
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 1,69 % |
29.358
-38
| -0,1 % | -13.679 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,54 % |
33.637
-445
| -1 % | -120.328 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
16
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 1,46 % |
102.093
-940
| -0,9 % | -78.396 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 8,11 Mio. $ | 1,31 % |
21.751
+839
| +4 % | +339.460 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 8,09 Mio. $ | 1,3 % |
33.926
+314
| +0,9 % | +78.817 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
19
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 1,26 % |
27.920
+64
| +0,2 % | +16.125 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 7,55 Mio. $ | 1,22 % |
21.382
-644
| -3 % | -230.159 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 1,15 % |
43.313
-1.807
| -4 % | -336.329 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 1,07 % |
8.890
-553
| -6 % | -402.693 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 6,51 Mio. $ | 1,05 % |
32.532
-440
| -1 % | -90.466 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,97 % |
5.638
-150
| -3 % | -131.771 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,91 % |
128.638
+7.405
| +6 % | +325.622 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von FLC Capital Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt FLC Capital Advisors 251 Positionen im Wert von 622 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 560 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FLC Capital Advisors für Q2 2026 weist 30 neu, 50 erhöht, 82 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 104.401 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von FLC Capital Advisors im Q2 2026 war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 104.401 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
- FLC Capital Advisors hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FLC Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,55 Mio. $.
- FLC Capital Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FLC Capital Advisors machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 622 Mio. $ aus.
- FLC Capital Advisors eröffnete 30 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von FLC Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 622 Mio. $.
Auf Grundlage der von FLC Capital Advisors für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .