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LMG Wealth Partners

LMG Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 626 Mio. $ Umschlag 11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
626 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,1 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,89 %
Position
170
Neu
16
Aufgestockt
86
Reduziert
31
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
W-Symbol
Wayfair
W
+2,56 Mio. $
2
MXL-Symbol
MaxLinear
MXL
+1,89 Mio. $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,44 Mio. $
4
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+1,36 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CLS-Symbol
Celestica
CLS
+2,26 Mio. $
2
SKYW-Symbol
Skywest
SKYW
+2,18 Mio. $
3
STRL-Symbol
Sterling Infrastructure
STRL
+1,97 Mio. $
4
WLDN-Symbol
Willdan Group
WLDN
+1,71 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,38 %
2 Technologie 11,94 %
3 Finanzwesen 9,89 %
4 Industrie 8,74 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
45,8 Mio. $ 7,31 %
332.814
+988
+0,3 % +130.463 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,8 Mio. $ 3 %
64.945
-884
-1 % -252.856 $
2022 Q4
14 Quartale
IWO-Symbol
3
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,99 %
47.501
+238
+0,5 % +86.844 $
2022 Q4
14 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,96 %
76.108
+509
+0,7 % +118.401 $
2022 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
18 Mio. $ 2,87 %
158.724
-613
-0,4 % -76.099 $
2022 Q4
14 Quartale
IWP-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
15 Mio. $ 2,39 %
102.212
+5.764
+6 % +794.484 $
2022 Q4
14 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,16 %
136.337
+10.272
+8 % +1,02 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,14 %
17.924
+10
+0,1 % +7.250 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,3 Mio. $ 2,12 %
35.559
-395
-1 % -159.817 $
2022 Q4
14 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,95 %
73.598
+740
+1 % +137.733 $
2022 Q4
14 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,9 %
62.720
+451
+0,7 % +82.711 $
2022 Q4
14 Quartale
DIVI-Symbol
12
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,86 %
271.790
+598
+0,2 % +25.399 $
2023 Q1
13 Quartale
CAH-Symbol
13
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,85 %
48.669
+383
+0,8 % +79.591 $
2022 Q4
14 Quartale
IVE-Symbol
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,82 %
50.152
+2.178
+5 % +486.501 $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
15
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,66 %
9.767
+104
+1 % +91.361 $
2022 Q4
14 Quartale
XMMO-Symbol
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,66 %
60.963
+1.332
+2 % +217.251 $
2024 Q4
6 Quartale
NOBL-Symbol
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
9,26 Mio. $ 1,48 %
164.891
+7.483
+5 % +404.991 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,1 Mio. $ 1,45 %
38.198
+167
+0,4 % +41.918 $
2022 Q4
14 Quartale
IJJ-Symbol
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,45 %
61.225
-1.554
-2 % -219.859 $
2022 Q4
14 Quartale
VIOG-Symbol
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
8,94 Mio. $ 1,43 %
58.265
-943
-2 % -131.342 $
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,28 Mio. $ 1,32 %
60.569
-682
-1 % -102.073 $
2022 Q4
14 Quartale
USB-Symbol
22
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
8,19 Mio. $ 1,31 %
135.596
+3.839
+3 % +215.110 $
2023 Q3
11 Quartale
PRU-Symbol
23
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
8,03 Mio. $ 1,28 %
74.374
+1.071
+1 % +108.907 $
2022 Q4
14 Quartale
EMR-Symbol
24
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,2 %
52.273
+950
+2 % +133.723 $
2022 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,18 %
6.388
-2.264
-26 % -1,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Fortis Group Advisors Westwood, New Jersey 626 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BVC
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Bellecapital
Bellecapital Zurich, Switzerland 625 Mio. $ AUM 39,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Avenue Management
Third Avenue Management New York 625 Mio. $ AUM 48,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington 625 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paradice Investment Management
Paradice Investment Management Denver, Colorado 627 Mio. $ AUM 43,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAS
PKS Advisory Services Albany, New York 627 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APM
Avidity Partners Management Dallas, Texas 624 Mio. $ AUM 250,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LMG Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LMG Wealth Partners 170 Positionen im Wert von 626 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von LMG Wealth Partners für Q2 2026 weist 16 neu, 86 erhöht, 31 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wayfair: 34.719 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Celestica mit einem geschätzten Wert von 2,26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von LMG Wealth Partners im Q2 2026 war Wayfair: 34.719 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
  • LMG Wealth Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LMG Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Celestica und belief sich schätzungsweise auf 2,26 Mio. $.
  • LMG Wealth Partners hat seine Position in Skywest im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LMG Wealth Partners machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 626 Mio. $ aus.
  • LMG Wealth Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LMG Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 626 Mio. $.

Auf Grundlage der von LMG Wealth Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .