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FCA
FLC Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 622 mi
Giro
17,93%
Retorno est. (1 ano)
22,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,09%
Retorno est. (1 ano)
+22,85%
Retorno est. (3 anos)
+59,34%
Retorno est. (5 anos)
+62,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 622 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,19%
Posição
251
Nova
30
Aumentada
50
Reduzida
82
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 4,03 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 2,18 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 9,46 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
First Foundation Inc
FFWM
|
+US$ 853 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 772 mil |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 743 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,2% |
| 2 | Tecnologia | 11,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,13% |
| 4 | Energia | 3,76% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 47,1 mi | 7,58% |
216.102
+3.600
| +2% | +US$ 752 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 45 mi | 7,23% |
1.862.911
+144.087
| +8% | +US$ 3,48 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 44,1 mi | 7,09% |
1.788.067
+163.152
| +10% | +US$ 4,03 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 39,5 mi | 6,36% |
1.168.501
+22.356
| +2% | +US$ 741 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 25,2 mi | 4,05% |
908.606
+19.421
| +2% | +US$ 524 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,9 mi | 3,36% |
72.246
-8.913
| -11% | -US$ 2,55 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 18,9 mi | 3,04% |
720.387
+83.729
| +13% | +US$ 2,18 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 17 mi | 2,74% |
166.465
-7.878
| -5% | -US$ 743 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 15 mi | 2,42% |
181.924
+17.170
| +10% | +US$ 1,42 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 14,4 mi | 2,32% |
307.701
+22.607
| +8% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 11,7 mi | 1,88% |
93.932
-796
| -0,8% | -US$ 96 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 11,1 mi | 1,79% |
86.579
-823
| -0,9% | -US$ 96,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 10,7 mi | 1,72% |
+104.401
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,5 mi | 1,69% |
29.358
-38
| -0,1% | -US$ 13,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 9,5 mi | 1,54% |
33.637
-445
| -1% | -US$ 120 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 9,1 mi | 1,46% |
102.093
-940
| -0,9% | -US$ 78,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,11 mi | 1,31% |
21.751
+839
| +4% | +US$ 339 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,09 mi | 1,3% |
33.926
+314
| +0,9% | +US$ 78,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 7,85 mi | 1,26% |
27.920
+64
| +0,2% | +US$ 16,1 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,55 mi | 1,22% |
21.382
-644
| -3% | -US$ 230 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,18 mi | 1,15% |
43.313
-1.807
| -4% | -US$ 336 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,66 mi | 1,07% |
8.890
-553
| -6% | -US$ 403 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,51 mi | 1,05% |
32.532
-440
| -1% | -US$ 90,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6 mi | 0,97% |
5.638
-150
| -3% | -US$ 132 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 5,66 mi | 0,91% |
128.638
+7.405
| +6% | +US$ 326 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de FLC Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, FLC Capital Advisors detinha 251 posições avaliadas em US$ 622 mi, alta de 11% em relação a US$ 560 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de FLC Capital Advisors mostra 30 novas, 50 aumentaram, 82 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 104.401 ações no valor de US$ 10,7 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, estimada em US$ 9,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de FLC Capital Advisors no T2 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 104.401 ações no valor de US$ 10,7 mi.
- FLC Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
- A maior redução de FLC Capital Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,55 mi.
- FLC Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,46 mi.
- As dez maiores posições de FLC Capital Advisors representam 46% de sua carteira de US$ 622 mi no T2 2026.
- FLC Capital Advisors abriu 30 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de FLC Capital Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 622 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FLC Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.