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First PREMIER Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 621 mi
Giro
10,66%
Retorno est. (1 ano)
13,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,71%
Retorno est. (1 ano)
+13,03%
Retorno est. (3 anos)
+62,98%
Retorno est. (5 anos)
+61,61%
Retorno est. (10 anos)
+190,34%
AUM
US$ 621 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,96 mi
(+0,32%)
Fluxo de capital
+US$ 1,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,05%
Posição
394
Nova
36
Aumentada
60
Reduzida
95
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 6,24 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,1 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Cohen & Steers Real Assets Active ETF
CSRA
|
+US$ 974 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 3,08 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66% |
| 2 | Tecnologia | 8,52% |
| 3 | Financeiro | 6,05% |
| 4 | Serviços públicos | 5,38% |
| 5 | Industriais | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 46,7 mi | 7,52% |
124.683
-1.327
| -1% | -US$ 497 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 43,7 mi | 7,05% |
623.633
+56.886
| +10% | +US$ 4,1 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 36,8 mi | 5,94% |
521.661
+3.650
| +0,7% | +US$ 262 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 33,4 mi | 5,38% |
154.654
+6.154
| +4% | +US$ 1,37 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,2 mi | 4,7% |
87.667
-2.017
| -2% | -US$ 648 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 19,3 mi | 3,12% |
27.607
-7.851
| -22% | -US$ 5,48 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 16,7 mi | 2,69% |
132.614
-1.628
| -1% | -US$ 193 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 15,9 mi | 2,56% |
176.619
+4.878
| +3% | +US$ 427 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 13,5 mi | 2,17% |
86.856
-6.418
| -7% | -US$ 1,04 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,9 mi | 1,92% |
23.190
-158
| -0,7% | -US$ 73,1 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
US$ 61,8 mi
| US$ 9,36 mi | 1,51% |
226.686
-35.319
| -13% | -US$ 1,46 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 9,22 mi | 1,49% |
34.826
-1.198
| -3% | -US$ 316 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 8,94 mi | 1,44% |
107.753
+550
| +0,5% | +US$ 46,2 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,7 mi | 1,4% |
146.744
+6.917
| +5% | +US$ 413 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 8,68 mi | 1,4% |
110.703
+115
| +0,1% | +US$ 9,35 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,66 mi | 1,39% |
26.168
-190
| -0,7% | -US$ 66,5 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 8,58 mi | 1,38% |
30.166
+1.348
| +5% | +US$ 401 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 8,02 mi | 1,29% |
14.537
-33
| -0,2% | -US$ 18,6 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,77 mi | 1,25% |
15.602
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 7,73 mi | 1,25% |
28.415
-785
| -3% | -US$ 228 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
21
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 7,28 mi | 1,17% |
72.007
+862
| +1% | +US$ 89 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 6,96 mi | 1,12% |
167.965
+52.730
| +46% | +US$ 2,23 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
NorthWestern Energy
NWE
US$ 4,6 bi
| US$ 6,74 mi | 1,09% |
98.600
-3.116
| -3% | -US$ 220 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 6,45 mi | 1,04% |
56.573
-1.878
| -3% | -US$ 230 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,42 mi | 1,03% |
8.376
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CRB
Revisão da carteira de First PREMIER Bank no T3 2026
No fechamento de T3 2026, First PREMIER Bank detinha 394 posições avaliadas em US$ 621 mi, alta de 0,32% em relação a US$ 619 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de First PREMIER Bank mostra 36 novas, 60 aumentaram, 95 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 51.957 ações no valor de US$ 6,4 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de First PREMIER Bank no T3 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 51.957 ações no valor de US$ 6,4 mi.
- First PREMIER Bank foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,1 mi.
- A maior redução de First PREMIER Bank em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,48 mi.
- First PREMIER Bank encerrou totalmente sua posição em TRI-Continental Corp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 570 mil.
- As dez maiores posições de First PREMIER Bank representam 43% de sua carteira de US$ 621 mi no T3 2026.
- First PREMIER Bank abriu 36 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de First PREMIER Bank subiu 0,32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 621 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First PREMIER Bank referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.