我們已在上線！
進一步了解
FCA
FLC Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.22億
週轉率
17.93%
1年估算報酬率
22.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.09%
1年估算報酬率
+22.85%
3年估算報酬率
+59.34%
5年估算報酬率
+62.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.22億
AUM 成長
+US$6152萬
(+11%)
資金流向
+US$1187萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.19%
持股
251
新
30
增持
50
減碼
82
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1077萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$403萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$348萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$218萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$142萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$946萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$255萬 |
| 3 |
First Foundation Inc
FFWM
|
+US$85.3萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$77.2萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$74.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.2% |
| 2 | 科技 | 11.02% |
| 3 | 通訊服務 | 4.13% |
| 4 | 能源 | 3.76% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4710萬 | 7.58% |
216,102
+3,600
| +2% | +US$75.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$4497萬 | 7.23% |
1,862,911
+144,087
| +8% | +US$348萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$4409萬 | 7.09% |
1,788,067
+163,152
| +10% | +US$403萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$3954萬 | 6.36% |
1,168,501
+22,356
| +2% | +US$74.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2517萬 | 4.05% |
908,606
+19,421
| +2% | +US$52.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2091萬 | 3.36% |
72,246
-8,913
| -11% | -US$255萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$1890萬 | 3.04% |
720,387
+83,729
| +13% | +US$218萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1703萬 | 2.74% |
166,465
-7,878
| -5% | -US$74.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1504萬 | 2.42% |
181,924
+17,170
| +10% | +US$142萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1440萬 | 2.32% |
307,701
+22,607
| +8% | +US$106萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1166萬 | 1.88% |
93,932
-796
| -0.8% | -US$9.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3601億
| US$1113萬 | 1.79% |
86,579
-823
| -0.9% | -US$9.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1067萬 | 1.72% |
+104,401
| 新 | +US$1077萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1049萬 | 1.69% |
29,358
-38
| -0.1% | -US$1.37萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$955萬 | 1.54% |
33,637
-445
| -1% | -US$12萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$910萬 | 1.46% |
102,093
-940
| -0.9% | -US$7.84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$811萬 | 1.31% |
21,751
+839
| +4% | +US$33.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$809萬 | 1.3% |
33,926
+314
| +0.9% | +US$7.88萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
IBM
IBM
US$2187億
| US$785萬 | 1.26% |
27,920
+64
| +0.2% | +US$1.61萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$755萬 | 1.22% |
21,382
-644
| -3% | -US$23萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$718萬 | 1.15% |
43,313
-1,807
| -4% | -US$33.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$666萬 | 1.07% |
8,890
-553
| -6% | -US$40.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$651萬 | 1.05% |
32,532
-440
| -1% | -US$9.05萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$600萬 | 0.97% |
5,638
-150
| -3% | -US$13.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$566萬 | 0.91% |
128,638
+7,405
| +6% | +US$32.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
FLC Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，FLC Capital Advisors持有251個部位，價值US$6.22億，較前一季的US$5.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的46%。
FLC Capital Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增30項、增加50檔、減碼82檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF：共104,401股，價值US$1067萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF，估計金額為US$946萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的64%上升，其次為科技和通訊服務。
- FLC Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF：共買進104,401股，價值US$1067萬。
- FLC Capital Advisors在2026年第2季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$403萬。
- FLC Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$255萬。
- FLC Capital Advisors於2026年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$946萬。
- 在2026年第2季，FLC Capital Advisors的投資組合規模為US$6.22億，前十大持股占46%。
- FLC Capital Advisors在2026年第2季新增了30個部位，並平倉15個部位。
- FLC Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$6.22億。
根據FLC Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。