我們已在上線！
進一步了解
Financial Gravity Asset Management 投資組合持股
AUM
US$5.62億
週轉率
29.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.66%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.62億
AUM 成長
+US$4246萬
(+8.2%)
資金流向
+US$5420萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.87%
持股
1,031
新
242
增持
189
減碼
103
已平倉
59
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$398萬 |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$231萬 |
| 3 |
Barings BDC
BBDC
|
+US$193萬 |
| 4 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+US$154萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$131萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$22.6萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$20.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$13.5萬 |
| 4 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+US$13.1萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.52% |
| 2 | 資訊科技 | 6.59% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.93% |
| 4 | 醫療保健 | 4.15% |
| 5 | 通訊服務 | 3.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$3148萬 | 5.6% |
629,064
+16,398
| +3% | +US$82.4萬 |
2018 Q1
32個季度
|
|
2
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32億
| US$2786萬 | 4.96% |
770,421
+25,104
| +3% | +US$92.3萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
3
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1億
| US$2292萬 | 4.08% |
541,783
+15,099
| +3% | +US$64.5萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$2000萬 | 3.56% |
413,944
+26,446
| +7% | +US$131萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
5
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.7億
| US$1952萬 | 3.47% |
286,548
+10,480
| +4% | +US$74.2萬 |
2019 Q3
26個季度
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$1926萬 | 3.43% |
186,235
+5,803
| +3% | +US$59.7萬 |
2018 Q1
32個季度
|
|
7
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
US$6190萬
| US$1907萬 | 3.39% |
409,131
+21,832
| +6% | +US$103萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$1903萬 | 3.39% |
567,434
+29,377
| +5% | +US$99.3萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185億
| US$1773萬 | 3.15% |
299,322
+12,159
| +4% | +US$74萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561億
| US$1597萬 | 2.84% |
163,078
+8,128
| +5% | +US$84.6萬 |
2018 Q1
32個季度
|
|
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$1468萬 | 2.61% |
223,444
+7,148
| +3% | +US$48.1萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$1430萬 | 2.55% |
304,934
+6,037
| +2% | +US$29.4萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$74億
| US$1406萬 | 2.5% |
308,980
+10,787
| +4% | +US$49.6萬 |
2019 Q3
26個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.2億
| US$1283萬 | 2.28% |
442,070
+16,811
| +4% | +US$49.3萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381億
| US$1049萬 | 1.87% |
185,363
+9,205
| +5% | +US$53.4萬 |
2018 Q1
32個季度
|
|
16
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$77.1億
| US$900萬 | 1.6% |
88,465
+2,539
| +3% | +US$26.3萬 |
2018 Q1
32個季度
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.52兆
| US$877萬 | 1.56% |
23,592
-94
| -0.4% | -US$3.87萬 |
2018 Q1
32個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.3億
| US$844萬 | 1.5% |
120,171
+4,203
| +4% | +US$30.7萬 |
2018 Q3
30個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.81兆
| US$791萬 | 1.41% |
37,979
+3,826
| +11% | +US$84.2萬 |
2018 Q2
31個季度
|
|
20
Novartis
NVS
US$2926億
| US$733萬 | 1.3% |
47,971
-466
| -1% | -US$7.14萬 |
2018 Q1
32個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$4.97兆
| US$704萬 | 1.25% |
27,738
+2,129
| +8% | +US$55.4萬 |
2018 Q1
32個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$636萬 | 1.13% |
17,171
+957
| +6% | +US$40萬 |
2018 Q1
32個季度
|
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.22兆
| US$555萬 | 0.99% |
16,408
-656
| -4% | -US$22.6萬 |
2018 Q1
32個季度
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8210億
| US$503萬 | 0.89% |
7,731
+5,857
| +313% | +US$398萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$498萬 | 0.89% |
84,988
+234
| +0.3% | +US$1.37萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
相似基金
Financial Gravity Asset Management的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Financial Gravity Asset Management持有1,031個部位，價值US$5.62億，較前一季的US$5.2億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Financial Gravity Asset Management在2026年第1季投入US$5420萬淨新增資金，建立242個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF：共8,009股，價值US$86.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是TSMC，估計減持了US$22.6萬。
- Financial Gravity Asset Management在2026年第1季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF：共買進8,009股，價值US$86.5萬。
- Financial Gravity Asset Management在2026年第1季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$398萬。
- Financial Gravity Asset Management在2026年第1季最大幅度減持的標的是TSMC，估計減持了US$22.6萬。
- Financial Gravity Asset Management於2026年第1季完全出清First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，估計賣出金額為US$6.08萬。
- 在2026年第1季，Financial Gravity Asset Management的投資組合規模為US$5.62億，前十大持股占38%。
- Financial Gravity Asset Management在2026年第1季新增了242個部位，並平倉59個部位。
- Financial Gravity Asset Management的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$5.62億。
根據Financial Gravity Asset Management的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月8日提交。