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Portfolio Design Labs 投資組合持股
AUM
US$6.1億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
34.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.99%
1年估算報酬率
+34.52%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.1億
AUM 成長
+US$4768萬
(+8.5%)
資金流向
-US$545萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.19%
持股
243
新
11
增持
118
減碼
86
已平倉
16
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1915萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$609萬 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$499萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$441萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$434萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$1089萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$684萬 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$562萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$427萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.02% |
| 2 | 其他 | 23.03% |
| 3 | 工業 | 8.42% |
| 4 | 醫療保健 | 7.59% |
| 5 | 通訊服務 | 7.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$3543萬 | 5.81% |
96,184
-470
| -0.5% | -US$19.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3225萬 | 5.29% |
161,171
-7,009
| -4% | -US$144萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2579萬 | 4.23% |
89,125
-11,542
| -11% | -US$330萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2381萬 | 3.9% |
67,381
-5,626
| -8% | -US$201萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$2218萬 | 3.64% |
438,029
+98,727
| +29% | +US$499萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1896萬 | 3.11% |
+173,273
| 新 | +US$1915萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1862萬 | 3.05% |
49,926
-16,903
| -25% | -US$684萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1856萬 | 3.04% |
226,022
+20,064
| +10% | +US$165萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1640萬 | 2.69% |
68,798
-10,857
| -14% | -US$273萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$1486萬 | 2.44% |
169,473
-4,993
| -3% | -US$45.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4億
| US$1485萬 | 2.43% |
220,397
-6,667
| -3% | -US$42.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1369萬 | 2.24% |
36,233
-2,846
| -7% | -US$114萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1160萬 | 1.9% |
9,672
+889
| +10% | +US$90.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1017萬 | 1.67% |
8,810
+3,304
| +60% | +US$248萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$960萬 | 1.57% |
17,042
-5,691
| -25% | -US$348萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$918萬 | 1.5% |
15,798
+3,398
| +27% | +US$139萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$730萬 | 1.2% |
6,217
+3,480
| +127% | +US$355萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$723萬 | 1.19% |
6,788
+5,019
| +284% | +US$441萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$689萬 | 1.13% |
14,434
+10,703
| +287% | +US$434萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$665萬 | 1.09% |
26,190
-1,015
| -4% | -US$23.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$636萬 | 1.04% |
46,545
+2,427
| +6% | +US$36.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$609萬 | 1% |
18,613
-2,827
| -13% | -US$87.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$609萬 | 1% |
17,756
-2,056
| -10% | -US$66萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$609萬 | 1% |
+143,624
| 新 | +US$609萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$590萬 | 0.97% |
14,201
+7,164
| +102% | +US$266萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Portfolio Design Labs的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Portfolio Design Labs持有243個部位，價值US$6.1億，較前一季的US$5.62億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Portfolio Design Labs的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加118檔、減碼86檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares TIPS Bond ETF：共173,273股，價值US$1896萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計金額為US$1255萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的25%上升，其次為其他和工業。
- Portfolio Design Labs在2026年第2季最大筆買進的是iShares TIPS Bond ETF：共買進173,273股，價值US$1896萬。
- Portfolio Design Labs在2026年第2季增持iShares Treasury Floating Rate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$499萬。
- Portfolio Design Labs在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$684萬。
- Portfolio Design Labs於2026年第2季完全出清iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第2季，Portfolio Design Labs的投資組合規模為US$6.1億，前十大持股占37%。
- Portfolio Design Labs在2026年第2季新增了11個部位，並平倉16個部位。
- Portfolio Design Labs的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$6.1億。
根據Portfolio Design Labs的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。