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Portfolio Design Labs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.1억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
34.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.99%
1년 예상 수익률
+34.52%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.1억
AUM 성장
+US$4768만
(+8.5%)
자금 흐름
-US$545만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.19%
보유액
243
신규
11
증가
118
축소
86
청산됨
16
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1915만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$609만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$499만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$441만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$434만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1255만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$1089만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$684만 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$562만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$427만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.02% |
| 2 | 기타 | 23.03% |
| 3 | 산업재 | 8.42% |
| 4 | 건강관리 | 7.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$3543만 | 5.81% |
96,184
-470
| -0.5% | -US$19.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3225만 | 5.29% |
161,171
-7,009
| -4% | -US$144만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2579만 | 4.23% |
89,125
-11,542
| -11% | -US$330만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2381만 | 3.9% |
67,381
-5,626
| -8% | -US$201만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$2218만 | 3.64% |
438,029
+98,727
| +29% | +US$499만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1896만 | 3.11% |
+173,273
| 신규 | +US$1915만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1862만 | 3.05% |
49,926
-16,903
| -25% | -US$684만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1856만 | 3.04% |
226,022
+20,064
| +10% | +US$165만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1640만 | 2.69% |
68,798
-10,857
| -14% | -US$273만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$1486만 | 2.44% |
169,473
-4,993
| -3% | -US$45.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$1485만 | 2.43% |
220,397
-6,667
| -3% | -US$42.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1369만 | 2.24% |
36,233
-2,846
| -7% | -US$114만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1160만 | 1.9% |
9,672
+889
| +10% | +US$90.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1017만 | 1.67% |
8,810
+3,304
| +60% | +US$248만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$960만 | 1.57% |
17,042
-5,691
| -25% | -US$348만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$918만 | 1.5% |
15,798
+3,398
| +27% | +US$139만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$730만 | 1.2% |
6,217
+3,480
| +127% | +US$355만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$723만 | 1.19% |
6,788
+5,019
| +284% | +US$441만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$689만 | 1.13% |
14,434
+10,703
| +287% | +US$434만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$665만 | 1.09% |
26,190
-1,015
| -4% | -US$23.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$636만 | 1.04% |
46,545
+2,427
| +6% | +US$36.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$609만 | 1% |
18,613
-2,827
| -13% | -US$87.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$609만 | 1% |
17,756
-2,056
| -10% | -US$66만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$609만 | 1% |
+143,624
| 신규 | +US$609만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$590만 | 0.97% |
14,201
+7,164
| +102% | +US$266만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Portfolio Design Labs의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Portfolio Design Labs는 US$6.1억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.62억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Portfolio Design Labs의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 118개 증가, 86개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares TIPS Bond ETF으로, 173,273주를 보유했으며 가치는 US$1896만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1255만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
- Portfolio Design Labs의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF으로, US$1896만 상당의 173,273주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Portfolio Design Labs로, 추정 증가액은 US$499만 규모예요.
- Portfolio Design Labs의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- Portfolio Design Labs는 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1255만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Portfolio Design Labs의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.1억 중 37%를 차지해요.
- Portfolio Design Labs는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Portfolio Design Labs의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$6.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Portfolio Design Labs의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.