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SP
Stonebrook Private 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.48억
회전율
24.73%
1년 추정 수익률
28.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.97%
1년 예상 수익률
+28.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.48억
AUM 성장
+US$7812만
(+17%)
자금 흐름
+US$1421만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.78%
보유액
283
신규
58
증가
126
축소
82
청산됨
12
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2375만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$582만 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$513만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$255만 |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$88.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1028만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$976만 |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$413만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.05% |
| 2 | 정보기술 | 14.08% |
| 3 | 산업재 | 4.52% |
| 4 | 금융 | 4.4% |
| 5 | 임의소비재 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$6180만 | 11.28% |
703,245
+278,374
| +66% | +US$2375만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2999만 | 5.47% |
251,999
+50,871
| +25% | +US$582만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2906만 | 5.31% |
427,221
-5,532
| -1% | -US$36만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2414만 | 4.41% |
397,043
-17,926
| -4% | -US$107만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1928만 | 3.52% |
66,631
-1,632
| -2% | -US$46.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$1801만 | 3.29% |
491,985
+19,358
| +4% | +US$68.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$1783만 | 3.25% |
438,294
+129,334
| +42% | +US$513만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
US$4.82억
| US$1451만 | 2.65% |
395,591
+3,869
| +1% | +US$13.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1360만 | 2.48% |
67,950
+3,031
| +5% | +US$62.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5억
| US$1157만 | 2.11% |
151,883
-49,540
| -25% | -US$328만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1086만 | 1.98% |
29,117
-900
| -3% | -US$36.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1042만 | 1.9% |
64,487
-24,910
| -28% | -US$351만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$917만 | 1.67% |
153,572
+38,291
| +33% | +US$255만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$907만 | 1.66% |
38,062
+819
| +2% | +US$20.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$763만 | 1.39% |
20,197
+72
| +0.4% | +US$2.89만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$728만 | 1.33% |
168,840
-99,782
| -37% | -US$413만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$721만 | 1.32% |
74,761
-33,610
| -31% | -US$310만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$549만 | 1% |
71,749
-125,996
| -64% | -US$976만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$548만 | 1% |
66,143
-4,020
| -6% | -US$32만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$525만 | 0.96% |
16,046
-767
| -5% | -US$23.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$514만 | 0.94% |
19,000
+136
| +0.7% | +US$3.53만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$513만 | 0.94% |
112,329
-235
| -0.2% | -US$1.08만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$491만 | 0.9% |
13,750
+822
| +6% | +US$29.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$440만 | 0.8% |
3,813
+329
| +9% | +US$24.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$430만 | 0.78% |
37,928
-727
| -2% | -US$9.03만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CFC
CMI
EL
CCM
RF
BF
MCM
RP
Stonebrook Private의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stonebrook Private는 US$5.48억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.7억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Stonebrook Private의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 126개 증가, 82개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Flexible Equity Active ETF으로, 34,889주를 보유했으며 가치는 US$89.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$1028만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 64%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Stonebrook Private의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Flexible Equity Active ETF으로, US$89.4만 상당의 34,889주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stonebrook Private로, 추정 증가액은 US$2375만 규모예요.
- Stonebrook Private의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1028만예요.
- Stonebrook Private는 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stonebrook Private의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.48억 중 44%를 차지해요.
- Stonebrook Private는 2026년 2분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Stonebrook Private의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$5.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Stonebrook Private의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.