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SP
Stonebrook Private 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.48억
회전율
24.73%
1년 추정 수익률
28.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.97%
1년 예상 수익률
+28.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.48억
AUM 성장
+US$7812만
(+17%)
자금 흐름
+US$1421만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.78%
보유액
283
신규
58
증가
126
축소
82
청산됨
12
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2375만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$582만 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$513만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$255만 |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$88.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1028만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$976만 |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$413만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.05% |
| 2 | 정보기술 | 14.08% |
| 3 | 산업재 | 4.52% |
| 4 | 금융 | 4.4% |
| 5 | 임의소비재 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$422만 | 0.77% |
22,159
-2,675
| -11% | -US$45.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
27
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$420만 | 0.77% |
19,152
-48,998
| -72% | -US$1028만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$418만 | 0.76% |
11,837
+336
| +3% | +US$12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$413만 | 0.75% |
25,337
-347
| -1% | -US$5.37만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.2억
| US$400만 | 0.73% |
154,323
+4,428
| +3% | +US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$388만 | 0.71% |
3,234
+81
| +3% | +US$8.28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$362만 | 0.66% |
14,252
-54
| -0.4% | -US$1.26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$335만 | 0.61% |
144,658
+2,938
| +2% | +US$6.81만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$335만 | 0.61% |
138,259
+2,299
| +2% | +US$5.57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$335만 | 0.61% |
132,496
+2,392
| +2% | +US$6.04만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$334만 | 0.61% |
137,983
+2,587
| +2% | +US$6.26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$334만 | 0.61% |
153,239
+3,111
| +2% | +US$6.79만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$284만 | 0.52% |
9,951
+502
| +5% | +US$13.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$280만 | 0.51% |
6,658
+589
| +10% | +US$23.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$275만 | 0.5% |
10,770
+18
| +0.2% | +US$4.42천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$265만 | 0.48% |
9,822
-259
| -3% | -US$7.43만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$264만 | 0.48% |
6,655
-11
| -0.2% | -US$4.35천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
43
Eaton
ETN
US$1520억
| US$262만 | 0.48% |
6,146
-420
| -6% | -US$16.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$253만 | 0.46% |
3,386
+440
| +15% | +US$31.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$246만 | 0.45% |
4,367
-94
| -2% | -US$5.75만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$245만 | 0.45% |
117,475
+1,686
| +1% | +US$3.52만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.66억
| US$244만 | 0.44% |
93,518
+1,469
| +2% | +US$3.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7억
| US$243만 | 0.44% |
94,310
+1,272
| +1% | +US$3.28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7억
| US$243만 | 0.44% |
96,344
+1,367
| +1% | +US$3.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$242만 | 0.44% |
19,466
-111
| -0.6% | -US$1.34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CFC
CMI
EL
CCM
RF
BF
MCM
RP
Stonebrook Private의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stonebrook Private는 US$5.48억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.7억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Stonebrook Private의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 126개 증가, 82개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Flexible Equity Active ETF으로, 34,889주를 보유했으며 가치는 US$89.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$1028만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 64%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Stonebrook Private의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Flexible Equity Active ETF으로, US$89.4만 상당의 34,889주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stonebrook Private로, 추정 증가액은 US$2375만 규모예요.
- Stonebrook Private의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1028만예요.
- Stonebrook Private는 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stonebrook Private의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.48억 중 44%를 차지해요.
- Stonebrook Private는 2026년 2분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Stonebrook Private의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$5.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Stonebrook Private의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.