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SP

Stonebrook Private Portfolio-Positionen

AUM 548 Mio. $ Umschlag 24,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
548 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,78 %
Position
283
Neu
58
Aufgestockt
126
Reduziert
82
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+23,7 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+5,82 Mio. $
3
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+5,13 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,55 Mio. $
5
BFLX-Symbol
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
+889.307 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+10,3 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+9,8 Mio. $
3
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+4,13 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+3,51 Mio. $
5
ARTY-Symbol
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,05 %
2 Technologie 14,08 %
3 Industrie 4,52 %
4 Finanzwesen 4,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,77 %
22.159
-2.675
-11 % -457.059 $
2023 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
27
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,77 %
19.152
-48.998
-72 % -10,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,18 Mio. $ 0,76 %
11.837
+336
+3 % +120.083 $
2023 Q4
10 Quartale
EXPD-Symbol
29
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,75 %
25.337
-347
-1 % -53.662 $
2023 Q4
10 Quartale
BTC-Symbol
30
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
4 Mio. $ 0,73 %
154.323
+4.428
+3 % +140.588 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
31
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,88 Mio. $ 0,71 %
3.234
+81
+3 % +82.761 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
32
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,66 %
14.252
-54
-0,4 % -12.585 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDU-Symbol
33
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,61 %
144.658
+2.938
+2 % +68.105 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDR-Symbol
34
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,61 %
138.259
+2.299
+2 % +55.661 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDT-Symbol
35
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,61 %
132.496
+2.392
+2 % +60.399 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDS-Symbol
36
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,61 %
137.983
+2.587
+2 % +62.593 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDV-Symbol
37
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,61 %
153.239
+3.111
+2 % +67.869 $
2023 Q4
10 Quartale
FTEC-Symbol
38
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,52 %
9.951
+502
+5 % +131.229 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
39
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,8 Mio. $ 0,51 %
6.658
+589
+10 % +234.255 $
2023 Q4
10 Quartale
MPC-Symbol
40
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,5 %
10.770
+18
+0,2 % +4.419 $
2023 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
41
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,48 %
9.822
-259
-3 % -74.267 $
2023 Q4
10 Quartale
ADI-Symbol
42
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,48 %
6.655
-11
-0,2 % -4.354 $
2024 Q3
7 Quartale
ETN-Symbol
43
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,48 %
6.146
-420
-6 % -169.373 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,46 %
3.386
+440
+15 % +319.003 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,46 Mio. $ 0,45 %
4.367
-94
-2 % -57.479 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDW-Symbol
46
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,45 %
117.475
+1.686
+1 % +35.180 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDZ-Symbol
47
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
866 Mio. $
2,44 Mio. $ 0,44 %
93.518
+1.469
+2 % +38.252 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDY-Symbol
48
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,44 %
94.310
+1.272
+1 % +32.795 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDX-Symbol
49
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,44 %
96.344
+1.367
+1 % +34.447 $
2023 Q4
10 Quartale
EFG-Symbol
50
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,44 %
19.466
-111
-0,6 % -13.385 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

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CFC
Coyle Financial Counsel Glenview, Illinois 548 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Clare Market Investments Dallas, Texas 548 Mio. $ AUM
EL
EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania 548 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CoreView Capital Management Hong Kong 547 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Rossby Financial Melbourne, Florida 547 Mio. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brooklyn FI New York 547 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Maltese Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia 549 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonebrook Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonebrook Private 283 Positionen im Wert von 548 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonebrook Private für Q2 2026 weist 58 neu, 126 erhöht, 82 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stonebrook Private im Q2 2026 war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonebrook Private im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.652 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonebrook Private machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 548 Mio. $ aus.
  • Stonebrook Private eröffnete 58 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stonebrook Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 548 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonebrook Private für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .