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SP

Stonebrook Private Portfolio-Positionen

AUM 548 Mio. $ Umschlag 24,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
548 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,78 %
Position
283
Neu
58
Aufgestockt
126
Reduziert
82
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+23,7 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+5,82 Mio. $
3
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+5,13 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,55 Mio. $
5
BFLX-Symbol
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
+889.307 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+10,3 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+9,8 Mio. $
3
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+4,13 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+3,51 Mio. $
5
ARTY-Symbol
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,05 %
2 Technologie 14,08 %
3 Industrie 4,52 %
4 Finanzwesen 4,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTUM-Symbol
101
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
810.412 $ 0,15 %
2.364
+1.293
+121 % +385.849 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHD-Symbol
102
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
114 Mrd. $
809.483 $ 0,15 %
25.528
-132
-0,5 % -4.188 $
2023 Q4
10 Quartale
SPTM-Symbol
103
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
792.313 $ 0,14 %
8.727
-1
-0 % -88 $
2025 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
104
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
788.714 $ 0,14 %
2.110
+40
+2 % +12.523 $
2024 Q1
9 Quartale
O-Symbol
105
Realty Income
O
52,6 Mrd. $
783.805 $ 0,14 %
12.650
-652
-5 % -40.648 $
2024 Q3
7 Quartale
CSL-Symbol
106
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
769.030 $ 0,14 %
2.120
+51
+2 % +17.863 $
2023 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
107
Chevron
CVX
440 Mrd. $
760.051 $ 0,14 %
4.585
+596
+15 % +110.931 $
2023 Q4
10 Quartale
NFLX-Symbol
108
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
749.272 $ 0,14 %
10.494
-704
-6 % -62.000 $
2023 Q4
10 Quartale
SPHQ-Symbol
109
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
745.758 $ 0,14 %
+8.277
Neu +688.031 $
2026 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
110
Boeing
BA
150 Mrd. $
739.745 $ 0,14 %
3.417
+187
+6 % +41.604 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
111
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
723.440 $ 0,13 %
1.955
+553
+39 % +197.731 $
2024 Q3
7 Quartale
BLK-Symbol
112
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
718.929 $ 0,13 %
748
+342
+84 % +353.704 $
2025 Q1
5 Quartale
XHLF-Symbol
113
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
701.383 $ 0,13 %
13.944
-3.997
-22 % -200.838 $
2024 Q2
8 Quartale
TT-Symbol
114
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
689.244 $ 0,13 %
1.403
+66
+5 % +30.867 $
2023 Q4
10 Quartale
MRK-Symbol
115
Merck
MRK
358 Mrd. $
686.375 $ 0,13 %
5.341
+550
+11 % +64.376 $
2023 Q4
10 Quartale
EMXC-Symbol
116
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,9 Mrd. $
664.749 $ 0,12 %
6.498
+1.078
+20 % +101.720 $
2023 Q4
10 Quartale
PM-Symbol
117
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
661.374 $ 0,12 %
3.656
+101
+3 % +17.517 $
2023 Q4
10 Quartale
CGXU-Symbol
118
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,55 Mrd. $
659.934 $ 0,12 %
19.062
-22
-0,1 % -731 $
2023 Q4
10 Quartale
SNDK-Symbol
119
Sandisk
SNDK
198 Mrd. $
636.644 $ 0,12 %
280
-80
-22 % -114.200 $
2026 Q1
1 Quartal
IBM-Symbol
120
IBM
IBM
216 Mrd. $
635.805 $ 0,12 %
2.261
+318
+16 % +80.120 $
2023 Q4
10 Quartale
EQIX-Symbol
121
Equinix
EQIX
98,1 Mrd. $
630.170 $ 0,12 %
+605
Neu +647.621 $
2026 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
122
Bristol-Myers Squibb
BMY
121 Mrd. $
608.197 $ 0,11 %
10.555
+6
+0,1 % +345 $
2023 Q4
10 Quartale
APH-Symbol
123
Amphenol
APH
201 Mrd. $
595.645 $ 0,11 %
6.756
+80
+1 % +5.767 $
2025 Q1
5 Quartale
XLI-Symbol
124
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,4 Mrd. $
590.229 $ 0,11 %
3.186
-30
-0,9 % -5.213 $
2025 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
125
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
584.931 $ 0,11 %
3.083
+96
+3 % +17.606 $
2024 Q3
7 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

CFC
Coyle Financial Counsel Glenview, Illinois 548 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMI
Clare Market Investments Dallas, Texas 548 Mio. $ AUM
EL
EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania 548 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CoreView Capital Management Hong Kong 547 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Rossby Financial Melbourne, Florida 547 Mio. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brooklyn FI New York 547 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Maltese Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia 549 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonebrook Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonebrook Private 283 Positionen im Wert von 548 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonebrook Private für Q2 2026 weist 58 neu, 126 erhöht, 82 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stonebrook Private im Q2 2026 war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonebrook Private im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.652 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonebrook Private machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 548 Mio. $ aus.
  • Stonebrook Private eröffnete 58 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stonebrook Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 548 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonebrook Private für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .