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SP

Stonebrook Private Portfolio-Positionen

AUM 548 Mio. $ Umschlag 24,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
548 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,78 %
Position
283
Neu
58
Aufgestockt
126
Reduziert
82
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+23,7 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+5,82 Mio. $
3
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+5,13 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,55 Mio. $
5
BFLX-Symbol
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
+889.307 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+10,3 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+9,8 Mio. $
3
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+4,13 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+3,51 Mio. $
5
ARTY-Symbol
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,05 %
2 Technologie 14,08 %
3 Industrie 4,52 %
4 Finanzwesen 4,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYW-Symbol
126
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
581.946 $ 0,11 %
2.307
-71
-3 % -16.308 $
2024 Q2
8 Quartale
ASML-Symbol
127
ASML
ASML
635 Mrd. $
578.927 $ 0,11 %
291
+24
+9 % +38.201 $
2026 Q1
1 Quartal
KLAC-Symbol
128
KLA
KLAC
217 Mrd. $
576.341 $ 0,11 %
1.910
+130
+7 % +25.807 $
2025 Q4
2 Quartale
SBUX-Symbol
129
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
568.588 $ 0,1 %
5.564
-167
-3 % -16.818 $
2023 Q4
10 Quartale
DE-Symbol
130
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
559.820 $ 0,1 %
883
+27
+3 % +15.639 $
2023 Q4
10 Quartale
ECL-Symbol
131
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
550.840 $ 0,1 %
1.977
+61
+3 % +16.066 $
2023 Q4
10 Quartale
ETR-Symbol
132
Entergy
ETR
49,6 Mrd. $
547.330 $ 0,1 %
4.765
+1.476
+45 % +166.392 $
2025 Q3
3 Quartale
AVDE-Symbol
133
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
542.665 $ 0,1 %
6.084
+9
+0,1 % +807 $
2025 Q1
5 Quartale
TJX-Symbol
134
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
536.585 $ 0,1 %
3.542
+66
+2 % +10.435 $
2023 Q4
10 Quartale
WDC-Symbol
135
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
535.904 $ 0,1 %
839
+95
+13 % +46.192 $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
136
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
534.129 $ 0,1 %
713
+103
+17 % +75.004 $
2023 Q4
10 Quartale
IWR-Symbol
137
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
519.828 $ 0,09 %
4.712
– –
2025 Q1
5 Quartale
SYK-Symbol
138
Stryker
SYK
114 Mrd. $
509.094 $ 0,09 %
1.617
-125
-7 % -39.391 $
2023 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
139
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
506.605 $ 0,09 %
3.455
-388
-10 % -56.474 $
2023 Q4
10 Quartale
C-Symbol
140
Citigroup
C
204 Mrd. $
476.935 $ 0,09 %
3.408
+240
+8 % +31.243 $
2025 Q2
4 Quartale
IEUR-Symbol
141
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
458.213 $ 0,08 %
6.096
-1.431
-19 % -106.651 $
2024 Q3
7 Quartale
LRGF-Symbol
142
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,7 Mrd. $
438.230 $ 0,08 %
5.794
+23
+0,4 % +1.683 $
2025 Q3
3 Quartale
MDT-Symbol
143
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
428.367 $ 0,08 %
5.476
-4.472
-45 % -360.758 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUS-Symbol
144
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
417.599 $ 0,08 %
3.260
+43
+1 % +5.297 $
2024 Q1
9 Quartale
MS-Symbol
145
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
414.253 $ 0,08 %
1.982
+104
+6 % +20.595 $
2025 Q2
4 Quartale
VLUE-Symbol
146
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
412.173 $ 0,08 %
2.063
-178
-8 % -31.883 $
2026 Q1
1 Quartal
DMB-Symbol
147
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
178 Mio. $
408.480 $ 0,07 %
37.000
– –
2023 Q4
10 Quartale
TXN-Symbol
148
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
404.586 $ 0,07 %
1.357
+242
+22 % +67.137 $
2026 Q1
1 Quartal
PNC-Symbol
149
PNC Financial Services
PNC
86,3 Mrd. $
399.853 $ 0,07 %
1.624
+229
+16 % +51.279 $
2025 Q3
3 Quartale
TGT-Symbol
150
Target
TGT
69,6 Mrd. $
387.150 $ 0,07 %
2.964
+177
+6 % +22.488 $
2023 Q4
10 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

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Coyle Financial Counsel Glenview, Illinois 548 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Clare Market Investments Dallas, Texas 548 Mio. $ AUM
EL
EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania 548 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CoreView Capital Management Hong Kong 547 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Rossby Financial Melbourne, Florida 547 Mio. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brooklyn FI New York 547 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Maltese Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia 549 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonebrook Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonebrook Private 283 Positionen im Wert von 548 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonebrook Private für Q2 2026 weist 58 neu, 126 erhöht, 82 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stonebrook Private im Q2 2026 war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonebrook Private im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.652 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonebrook Private machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 548 Mio. $ aus.
  • Stonebrook Private eröffnete 58 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stonebrook Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 548 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonebrook Private für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .