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Stonebrook Private 投資組合持股
AUM
US$5.48億
週轉率
24.73%
1年估算報酬率
28.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.97%
1年估算報酬率
+28.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.48億
AUM 成長
+US$7812萬
(+17%)
資金流向
+US$1421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.78%
持股
283
新
58
增持
126
減碼
82
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2375萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$582萬 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$513萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$255萬 |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$88.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1028萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$976萬 |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$413萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.05% |
| 2 | 資訊科技 | 14.08% |
| 3 | 工業 | 4.52% |
| 4 | 金融 | 4.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares US Technology ETF
IYW
US$229億
| US$58.2萬 | 0.11% |
2,307
-71
| -3% | -US$1.63萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
127
ASML
ASML
US$5812億
| US$57.9萬 | 0.11% |
291
+24
| +9% | +US$3.82萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
128
KLA
KLAC
US$1993億
| US$57.6萬 | 0.11% |
1,910
+130
| +7% | +US$2.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
129
Starbucks
SBUX
US$1254億
| US$56.9萬 | 0.1% |
5,564
-167
| -3% | -US$1.68萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
130
Deere & Co
DE
US$1854億
| US$56萬 | 0.1% |
883
+27
| +3% | +US$1.56萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
131
Ecolab
ECL
US$858億
| US$55.1萬 | 0.1% |
1,977
+61
| +3% | +US$1.61萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
132
Entergy
ETR
US$534億
| US$54.7萬 | 0.1% |
4,765
+1,476
| +45% | +US$16.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
133
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$196億
| US$54.3萬 | 0.1% |
6,084
+9
| +0.1% | +US$807 |
2025 Q1
5個季度
|
|
134
TJX Companies
TJX
US$1506億
| US$53.7萬 | 0.1% |
3,542
+66
| +2% | +US$1.04萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
135
Western Digital
WDC
US$1083億
| US$53.6萬 | 0.1% |
839
+95
| +13% | +US$4.62萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
136
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$53.4萬 | 0.1% |
713
+103
| +17% | +US$7.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
137
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$52萬 | 0.09% |
4,712
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
138
Stryker
SYK
US$1235億
| US$50.9萬 | 0.09% |
1,617
-125
| -7% | -US$3.94萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
139
Procter & Gamble
PG
US$3909億
| US$50.7萬 | 0.09% |
3,455
-388
| -10% | -US$5.65萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
140
Citigroup
C
US$2024億
| US$47.7萬 | 0.09% |
3,408
+240
| +8% | +US$3.12萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
141
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98.4億
| US$45.8萬 | 0.08% |
6,096
-1,431
| -19% | -US$10.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
142
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.3億
| US$43.8萬 | 0.08% |
5,794
+23
| +0.4% | +US$1,683 |
2025 Q3
3個季度
|
|
143
Medtronic
MDT
US$1299億
| US$42.8萬 | 0.08% |
5,476
-4,472
| -45% | -US$36.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
144
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$41.8萬 | 0.08% |
3,260
+43
| +1% | +US$5,297 |
2024 Q1
9個季度
|
|
145
Morgan Stanley
MS
US$2932億
| US$41.4萬 | 0.08% |
1,982
+104
| +6% | +US$2.06萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
146
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.9億
| US$41.2萬 | 0.08% |
2,063
-178
| -8% | -US$3.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
147
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
US$1.89億
| US$40.8萬 | 0.07% |
37,000
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
148
Texas Instruments
TXN
US$2747億
| US$40.5萬 | 0.07% |
1,357
+242
| +22% | +US$6.71萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
149
PNC Financial Services
PNC
US$919億
| US$40萬 | 0.07% |
1,624
+229
| +16% | +US$5.13萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
150
Target
TGT
US$735億
| US$38.7萬 | 0.07% |
2,964
+177
| +6% | +US$2.25萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Stonebrook Private的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stonebrook Private持有283個部位，價值US$5.48億，較前一季的US$4.7億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Stonebrook Private的2026年第2季申報資料顯示有新增58項、增加126檔、減碼82檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Flexible Equity Active ETF：共34,889股，價值US$89.4萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1028萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的64%，其次為資訊科技和工業。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大筆買進的是iShares Flexible Equity Active ETF：共買進34,889股，價值US$89.4萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2375萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1028萬。
- Stonebrook Private於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$54.5萬。
- 在2026年第2季，Stonebrook Private的投資組合規模為US$5.48億，前十大持股占44%。
- Stonebrook Private在2026年第2季新增了58個部位，並平倉12個部位。
- Stonebrook Private的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$5.48億。
根據Stonebrook Private的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。