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Stonebrook Private Ativos da carteira
AUM
US$ 548 mi
Giro
24,73%
Retorno est. (1 ano)
28,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,97%
Retorno est. (1 ano)
+28,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 548 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,1 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,78%
Posição
283
Nova
58
Aumentada
126
Reduzida
82
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 23,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 5,82 mi |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$ 889 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 4,13 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,05% |
| 2 | Tecnologia | 14,08% |
| 3 | Bens industriais | 4,52% |
| 4 | Financeiro | 4,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,2 bi
| US$ 582 mil | 0,11% |
2.307
-71
| -3% | -US$ 16,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
127
ASML
ASML
US$ 601 bi
| US$ 579 mil | 0,11% |
291
+24
| +9% | +US$ 38,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
128
KLA
KLAC
US$ 193 bi
| US$ 576 mil | 0,11% |
1.910
+130
| +7% | +US$ 25,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 569 mil | 0,1% |
5.564
-167
| -3% | -US$ 16,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
130
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 560 mil | 0,1% |
883
+27
| +3% | +US$ 15,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
131
Ecolab
ECL
US$ 81,9 bi
| US$ 551 mil | 0,1% |
1.977
+61
| +3% | +US$ 16,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
132
Entergy
ETR
US$ 51,7 bi
| US$ 547 mil | 0,1% |
4.765
+1.476
| +45% | +US$ 166 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
133
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,3 bi
| US$ 543 mil | 0,1% |
6.084
+9
| +0,1% | +US$ 807 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
134
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 537 mil | 0,1% |
3.542
+66
| +2% | +US$ 10,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
135
Western Digital
WDC
US$ 133 bi
| US$ 536 mil | 0,1% |
839
+95
| +13% | +US$ 46,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
136
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 534 mil | 0,1% |
713
+103
| +17% | +US$ 75 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
137
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 520 mil | 0,09% |
4.712
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
138
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 509 mil | 0,09% |
1.617
-125
| -7% | -US$ 39,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
139
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 507 mil | 0,09% |
3.455
-388
| -10% | -US$ 56,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
140
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 477 mil | 0,09% |
3.408
+240
| +8% | +US$ 31,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
141
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,34 bi
| US$ 458 mil | 0,08% |
6.096
-1.431
| -19% | -US$ 107 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
142
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 438 mil | 0,08% |
5.794
+23
| +0,4% | +US$ 1,68 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 428 mil | 0,08% |
5.476
-4.472
| -45% | -US$ 361 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 418 mil | 0,08% |
3.260
+43
| +1% | +US$ 5,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
145
Morgan Stanley
MS
US$ 289 bi
| US$ 414 mil | 0,08% |
1.982
+104
| +6% | +US$ 20,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
146
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,11 bi
| US$ 412 mil | 0,08% |
2.063
-178
| -8% | -US$ 31,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
US$ 184 mi
| US$ 408 mil | 0,07% |
37.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
148
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 405 mil | 0,07% |
1.357
+242
| +22% | +US$ 67,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
PNC Financial Services
PNC
US$ 90 bi
| US$ 400 mil | 0,07% |
1.624
+229
| +16% | +US$ 51,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
Target
TGT
US$ 71,8 bi
| US$ 387 mil | 0,07% |
2.964
+177
| +6% | +US$ 22,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stonebrook Private no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stonebrook Private detinha 283 posições avaliadas em US$ 548 mi, alta de 17% em relação a US$ 470 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stonebrook Private mostra 58 novas, 126 aumentaram, 82 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 ações no valor de US$ 894 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Stonebrook Private no T2 2026 foi iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 ações no valor de US$ 894 mil.
- Stonebrook Private foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,7 mi.
- A maior redução de Stonebrook Private em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Stonebrook Private encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 545 mil.
- As dez maiores posições de Stonebrook Private representam 44% de sua carteira de US$ 548 mi no T2 2026.
- Stonebrook Private abriu 58 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stonebrook Private subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 548 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stonebrook Private referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.