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Stonebrook Private Ativos da carteira
AUM
US$ 548 mi
Giro
24,73%
Retorno est. (1 ano)
28,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,97%
Retorno est. (1 ano)
+28,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 548 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,1 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,78%
Posição
283
Nova
58
Aumentada
126
Reduzida
82
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 23,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 5,82 mi |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$ 889 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 4,13 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,05% |
| 2 | Tecnologia | 14,08% |
| 3 | Bens industriais | 4,52% |
| 4 | Financeiro | 4,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,17 mi | 0,21% |
14.446
+458
| +3% | +US$ 36,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 1,17 mi | 0,21% |
1.101
+49
| +5% | +US$ 43 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 1,17 mi | 0,21% |
20.547
+552
| +3% | +US$ 29,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 1,09 mi | 0,2% |
10.802
-15.291
| -59% | -US$ 1,54 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 1,07 mi | 0,2% |
7.647
+2.166
| +40% | +US$ 219 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 1,05 mi | 0,19% |
4.755
-163
| -3% | -US$ 45,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,49 bi
| US$ 1,04 mi | 0,19% |
24.946
-211
| -0,8% | -US$ 8,85 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 1,04 mi | 0,19% |
2.405
+83
| +4% | +US$ 25,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 994 mil | 0,18% |
18.547
-5.525
| -23% | -US$ 287 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
GE Vernova
GEV
US$ 247 bi
| US$ 989 mil | 0,18% |
842
+79
| +10% | +US$ 80,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 982 mil | 0,18% |
12.739
-78
| -0,6% | -US$ 5,72 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,3 bi
| US$ 942 mil | 0,17% |
4.571
-179
| -4% | -US$ 35,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
88
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 941 mil | 0,17% |
1.302
+60
| +5% | +US$ 27,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 935 mil | 0,17% |
6.138
+692
| +13% | +US$ 101 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
| US$ 916 mil | 0,17% |
3.125
-85
| -3% | -US$ 24,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 914 mil | 0,17% |
21.581
-431
| -2% | -US$ 20,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 907 mil | 0,17% |
6.191
+1.284
| +26% | +US$ 233 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
93
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
US$ 1,64 bi
| US$ 894 mil | 0,16% |
+34.889
| Nova | +US$ 889 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 868 mil | 0,16% |
3.191
+21
| +0,7% | +US$ 5,51 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 866 mil | 0,16% |
10.479
+5.239
| +100% | +US$ 421 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
96
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 841 mil | 0,15% |
832
+29
| +4% | +US$ 28,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 839 mil | 0,15% |
1.633
-87
| -5% | -US$ 43,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
98
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 833 mil | 0,15% |
8.631
+79
| +0,9% | +US$ 7,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
99
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 828 mil | 0,15% |
9.430
+653
| +7% | +US$ 59,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
100
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 812 mil | 0,15% |
3.349
-33
| -1% | -US$ 7,69 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stonebrook Private no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stonebrook Private detinha 283 posições avaliadas em US$ 548 mi, alta de 17% em relação a US$ 470 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stonebrook Private mostra 58 novas, 126 aumentaram, 82 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 ações no valor de US$ 894 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Stonebrook Private no T2 2026 foi iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 ações no valor de US$ 894 mil.
- Stonebrook Private foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,7 mi.
- A maior redução de Stonebrook Private em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Stonebrook Private encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 545 mil.
- As dez maiores posições de Stonebrook Private representam 44% de sua carteira de US$ 548 mi no T2 2026.
- Stonebrook Private abriu 58 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stonebrook Private subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 548 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stonebrook Private referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.