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Stonebrook Private Ativos da carteira
AUM
US$ 548 mi
Giro
24,73%
Retorno est. (1 ano)
28,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,97%
Retorno est. (1 ano)
+28,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 548 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,1 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,78%
Posição
283
Nova
58
Aumentada
126
Reduzida
82
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 23,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 5,82 mi |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$ 889 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 4,13 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,05% |
| 2 | Tecnologia | 14,08% |
| 3 | Bens industriais | 4,52% |
| 4 | Financeiro | 4,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,4 mi | 0,44% |
4.800
-38
| -0,8% | -US$ 18,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$ 404 mi
| US$ 2,4 mi | 0,44% |
93.687
+1.524
| +2% | +US$ 39 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 893 bi
| US$ 2,33 mi | 0,43% |
4.007
+312
| +8% | +US$ 128 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 2,14 mi | 0,39% |
8.522
-342
| -4% | -US$ 73,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$ 3,06 bi
| US$ 2,06 mi | 0,38% |
74.413
+4.031
| +6% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 1,97 mi | 0,36% |
20.389
-3.254
| -14% | -US$ 313 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 1,94 mi | 0,35% |
5.497
-164
| -3% | -US$ 53,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 1,92 mi | 0,35% |
5.662
-14
| -0,2% | -US$ 4,48 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 1,86 mi | 0,34% |
21.637
-1.253
| -5% | -US$ 105 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,8 bi
| US$ 1,85 mi | 0,34% |
30.133
-5.759
| -16% | -US$ 352 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
Motorola Solutions
MSI
US$ 77 bi
| US$ 1,83 mi | 0,33% |
4.409
-739
| -14% | -US$ 309 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 1,71 mi | 0,31% |
4.679
-65
| -1% | -US$ 23,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
Visa
V
US$ 768 bi
| US$ 1,65 mi | 0,3% |
4.814
-44
| -0,9% | -US$ 14,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 1,6 mi | 0,29% |
4.695
-6
| -0,1% | -US$ 1,96 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 1,53 mi | 0,28% |
1.639
+20
| +1% | +US$ 19,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
66
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64 bi
| US$ 1,51 mi | 0,28% |
44.612
+9.532
| +27% | +US$ 316 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
Johnson Controls International
JCI
US$ 90,6 bi
| US$ 1,51 mi | 0,28% |
10.326
-246
| -2% | -US$ 34,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,4 bi
| US$ 1,32 mi | 0,24% |
2.529
-279
| -10% | -US$ 139 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Cummins
CMI
US$ 74,7 bi
| US$ 1,3 mi | 0,24% |
1.819
+5
| +0,3% | +US$ 3,29 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,28 mi | 0,23% |
10.858
+200
| +2% | +US$ 20,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,26 mi | 0,23% |
1.838
+310
| +20% | +US$ 207 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
72
ExxonMobil
XOM
US$ 730 bi
| US$ 1,24 mi | 0,23% |
9.099
+215
| +2% | +US$ 32,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
73
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$ 2,1 bi
| US$ 1,24 mi | 0,23% |
82.217
+3.202
| +4% | +US$ 62,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
UnitedHealth
UNH
US$ 373 bi
| US$ 1,2 mi | 0,22% |
2.881
+771
| +37% | +US$ 286 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,9 bi
| US$ 1,2 mi | 0,22% |
7.626
-605
| -7% | -US$ 92,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stonebrook Private no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stonebrook Private detinha 283 posições avaliadas em US$ 548 mi, alta de 17% em relação a US$ 470 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stonebrook Private mostra 58 novas, 126 aumentaram, 82 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 ações no valor de US$ 894 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Stonebrook Private no T2 2026 foi iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 ações no valor de US$ 894 mil.
- Stonebrook Private foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,7 mi.
- A maior redução de Stonebrook Private em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Stonebrook Private encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 545 mil.
- As dez maiores posições de Stonebrook Private representam 44% de sua carteira de US$ 548 mi no T2 2026.
- Stonebrook Private abriu 58 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stonebrook Private subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 548 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stonebrook Private referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.