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Stonebrook Private Posiciones de la cartera
AUM
USD 548 M
Rotación
24.73%
Rendimiento estimado a 1 año
28.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 548 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.1 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.78%
Posición
283
Nuevas
58
Aumentadas
126
Reducidas
82
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 5.82 M |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+USD 889 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 4.13 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.05% |
| 2 | Tecnología | 14.08% |
| 3 | Industriales | 4.52% |
| 4 | Finanzas | 4.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 2.4 M | 0.44% |
4,800
-38
| -0.8% | -USD 18.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
USD 404 M
| USD 2.4 M | 0.44% |
93,687
+1,524
| +2% | +USD 39 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 2.33 M | 0.43% |
4,007
+312
| +8% | +USD 128 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 2.14 M | 0.39% |
8,522
-342
| -4% | -USD 73.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
USD 3065 M
| USD 2.06 M | 0.38% |
74,413
+4,031
| +6% | +USD 108 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 1.97 M | 0.36% |
20,389
-3,254
| -14% | -USD 313 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 1.94 M | 0.35% |
5,497
-164
| -3% | -USD 53.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 1.92 M | 0.35% |
5,662
-14
| -0.2% | -USD 4.48 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 1.86 M | 0.34% |
21,637
-1,253
| -5% | -USD 105 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.8 mil M
| USD 1.85 M | 0.34% |
30,133
-5,759
| -16% | -USD 352 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
Motorola Solutions
MSI
USD 77.4 mil M
| USD 1.83 M | 0.33% |
4,409
-739
| -14% | -USD 309 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 1.71 M | 0.31% |
4,679
-65
| -1% | -USD 23.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1.65 M | 0.3% |
4,814
-44
| -0.9% | -USD 14.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 1.6 M | 0.29% |
4,695
-6
| -0.1% | -USD 1.96 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 1.53 M | 0.28% |
1,639
+20
| +1% | +USD 19.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
66
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 1.51 M | 0.28% |
44,612
+9,532
| +27% | +USD 316 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
Johnson Controls International
JCI
USD 91.5 mil M
| USD 1.51 M | 0.28% |
10,326
-246
| -2% | -USD 34.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 1.32 M | 0.24% |
2,529
-279
| -10% | -USD 139 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Cummins
CMI
USD 74.6 mil M
| USD 1.3 M | 0.24% |
1,819
+5
| +0.3% | +USD 3.29 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.28 M | 0.23% |
10,858
+200
| +2% | +USD 20.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 1.26 M | 0.23% |
1,838
+310
| +20% | +USD 207 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
72
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 1.24 M | 0.23% |
9,099
+215
| +2% | +USD 32.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
73
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 2095 M
| USD 1.24 M | 0.23% |
82,217
+3,202
| +4% | +USD 62.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 1.2 M | 0.22% |
2,881
+771
| +37% | +USD 286 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 33 mil M
| USD 1.2 M | 0.22% |
7,626
-605
| -7% | -USD 92.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stonebrook Private en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stonebrook Private mantenía 283 posiciones por un valor de USD 548 M, un aumento de 17% frente a los USD 470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stonebrook Private muestra 58 nuevos, Aumentaron 126, 82 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones con un valor de USD 894 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Stonebrook Private en T2 2026 fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones por un valor de USD 894 k.
- Stonebrook Private fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.7 M.
- La mayor reducción de Stonebrook Private durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Stonebrook Private cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 545 k.
- Las diez principales posiciones de Stonebrook Private representan 44% de su cartera de USD 548 M en T2 2026.
- Stonebrook Private abrió 58 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stonebrook Private aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 548 M.
Según el Informe 13F de Stonebrook Private correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.