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Stonebrook Private Posiciones de la cartera
AUM
USD 548 M
Rotación
24.73%
Rendimiento estimado a 1 año
28.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 548 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.1 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.78%
Posición
283
Nuevas
58
Aumentadas
126
Reducidas
82
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 5.82 M |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+USD 889 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 4.13 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.05% |
| 2 | Tecnología | 14.08% |
| 3 | Industriales | 4.52% |
| 4 | Finanzas | 4.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 810 k | 0.15% |
2,364
+1,293
| +121% | +USD 386 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
102
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 809 k | 0.15% |
25,528
-132
| -0.5% | -USD 4.19 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 792 k | 0.14% |
8,727
-1
| -0% | -USD 88 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
104
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 789 k | 0.14% |
2,110
+40
| +2% | +USD 12.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
105
Realty Income
O
USD 52.4 mil M
| USD 784 k | 0.14% |
12,650
-652
| -5% | -USD 40.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
106
Carlisle Companies
CSL
USD 13.5 mil M
| USD 769 k | 0.14% |
2,120
+51
| +2% | +USD 17.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 760 k | 0.14% |
4,585
+596
| +15% | +USD 111 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
108
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 749 k | 0.14% |
10,494
-704
| -6% | -USD 62 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
109
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.9 mil M
| USD 746 k | 0.14% |
+8,277
| Nuevas | +USD 688 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 740 k | 0.14% |
3,417
+187
| +6% | +USD 41.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 723 k | 0.13% |
1,955
+553
| +39% | +USD 198 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
112
Blackrock
BLK
USD 178 mil M
| USD 719 k | 0.13% |
748
+342
| +84% | +USD 354 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
113
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2007 M
| USD 701 k | 0.13% |
13,944
-3,997
| -22% | -USD 201 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
114
Trane Technologies
TT
USD 104 mil M
| USD 689 k | 0.13% |
1,403
+66
| +5% | +USD 30.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
115
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 686 k | 0.13% |
5,341
+550
| +11% | +USD 64.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
116
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 665 k | 0.12% |
6,498
+1,078
| +20% | +USD 102 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
117
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 661 k | 0.12% |
3,656
+101
| +3% | +USD 17.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
118
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6551 M
| USD 660 k | 0.12% |
19,062
-22
| -0.1% | -USD 731 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
119
Sandisk
SNDK
USD 199 mil M
| USD 637 k | 0.12% |
280
-80
| -22% | -USD 114 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
120
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 636 k | 0.12% |
2,261
+318
| +16% | +USD 80.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
121
Equinix
EQIX
USD 98.2 mil M
| USD 630 k | 0.12% |
+605
| Nuevas | +USD 648 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 608 k | 0.11% |
10,555
+6
| +0.1% | +USD 345 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
123
Amphenol
APH
USD 195 mil M
| USD 596 k | 0.11% |
6,756
+80
| +1% | +USD 5.77 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
124
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.4 mil M
| USD 590 k | 0.11% |
3,186
-30
| -0.9% | -USD 5.21 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
125
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 585 k | 0.11% |
3,083
+96
| +3% | +USD 17.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stonebrook Private en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stonebrook Private mantenía 283 posiciones por un valor de USD 548 M, un aumento de 17% frente a los USD 470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stonebrook Private muestra 58 nuevos, Aumentaron 126, 82 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones con un valor de USD 894 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Stonebrook Private en T2 2026 fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones por un valor de USD 894 k.
- Stonebrook Private fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.7 M.
- La mayor reducción de Stonebrook Private durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Stonebrook Private cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 545 k.
- Las diez principales posiciones de Stonebrook Private representan 44% de su cartera de USD 548 M en T2 2026.
- Stonebrook Private abrió 58 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stonebrook Private aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 548 M.
Según el Informe 13F de Stonebrook Private correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.