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RF
Rossby Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 547 M
Rotación
14.65%
Rendimiento estimado a 1 año
30.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 547 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 27.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.92%
Posición
2,382
Nuevas
111
Aumentadas
812
Reducidas
821
Cerradas
238
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 4.8 M |
| 2 |
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
|
+USD 2.79 M |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+USD 1.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.55 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 848 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.05% |
| 2 | Tecnología | 10.23% |
| 3 | Finanzas | 3.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.89% |
| 5 | Atención médica | 2.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
USD 484 M
| USD 33.6 M | 6.14% |
395,225
+34,505
| +10% | +USD 2.79 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
USD 988 M
| USD 23 M | 4.2% |
242,957
+23,762
| +11% | +USD 2.15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 12.5 M | 2.29% |
136,447
+10,233
| +8% | +USD 879 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 12.4 M | 2.27% |
170,469
+6,045
| +4% | +USD 404 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 11.3 M | 2.06% |
332,494
+144,761
| +77% | +USD 4.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.2 M | 1.86% |
50,737
+4,348
| +9% | +USD 894 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.7 M | 1.78% |
33,562
+4,366
| +15% | +USD 1.25 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.55 M | 1.56% |
11,454
-132
| -1% | -USD 95.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.12 M | 1.48% |
11,821
-483
| -4% | -USD 322 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 7.06 M | 1.29% |
148,835
+29,528
| +25% | +USD 1.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
VanEck Green Bond ETF
GRNB
USD 193 M
| USD 7.05 M | 1.29% |
292,147
+27,443
| +10% | +USD 660 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 6.91 M | 1.26% |
90,084
-2,969
| -3% | -USD 228 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.77 M | 1.24% |
9,151
+1,565
| +21% | +USD 1.14 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.24 M | 1.14% |
16,739
+2,077
| +14% | +USD 840 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.02 M | 1.1% |
62,505
-12,495
| -17% | -USD 1.05 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 5.94 M | 1.09% |
27,069
+44
| +0.2% | +USD 9.23 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 5.65 M | 1.03% |
25,075
-213
| -0.8% | -USD 48.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 5.46 M | 1% |
62,179
+21,305
| +52% | +USD 1.82 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.22 M | 0.95% |
21,909
+3,971
| +22% | +USD 997 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1493 M
| USD 5.09 M | 0.93% |
166,973
-1,103
| -0.7% | -USD 32.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.08 M | 0.93% |
65,845
+1,814
| +3% | +USD 133 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.99 M | 0.91% |
13,972
+957
| +7% | +USD 344 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 4.53 M | 0.83% |
89,801
+10,383
| +13% | +USD 515 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 4.46 M | 0.82% |
55,808
-114
| -0.2% | -USD 9.12 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 4.07 M | 0.74% |
77,089
+16,357
| +27% | +USD 860 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
BF
DBG
SP
CFC
HW
CMI
EL
Revisión del portafolio de Rossby Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rossby Financial mantenía 2,382 posiciones por un valor de USD 547 M, un aumento de 12% frente a los USD 489 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Rossby Financial destinó USD 27.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 111 nuevas posiciones y aumentó 812 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco DB Agriculture Fund: 21,450 acciones con un valor de USD 572 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.55 M.
- La mayor compra de Rossby Financial en T2 2026 fue Invesco DB Agriculture Fund: 21,450 acciones por un valor de USD 572 k.
- Rossby Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.8 M.
- La mayor reducción de Rossby Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.55 M.
- Rossby Financial cerró por completo su posición en Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 468 k.
- Las diez principales posiciones de Rossby Financial representan 25% de su cartera de USD 547 M en T2 2026.
- Rossby Financial abrió 111 posiciones nuevas y cerró 238 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rossby Financial aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 547 M.
Según el Informe 13F de Rossby Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.