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Mengis Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 673 M
Rotación
8.41%
Rendimiento estimado a 1 año
34.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+103.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+140.58%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.45%
AUM
USD 673 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.8 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 6.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.11%
Posición
226
Nuevas
8
Aumentadas
82
Reducidas
71
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATI
ATI
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 906 k |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 807 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 597 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.74% |
| 2 | Industriales | 17.18% |
| 3 | Varios | 16.29% |
| 4 | Atención médica | 13.04% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 46.6 M | 6.93% |
139,986
-1,625
| -1% | -USD 522 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 36.3 M | 5.39% |
70,729
+936
| +1% | +USD 433 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 21.8 M | 3.24% |
63,966
+191
| +0.3% | +USD 65.8 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 19.8 M | 2.95% |
97,191
-604
| -0.6% | -USD 119 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
5
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 18.1 M | 2.69% |
26,984
-140
| -0.5% | -USD 89 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 17.5 M | 2.6% |
52,843
-1,443
| -3% | -USD 505 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
7
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 16.4 M | 2.44% |
25,577
-831
| -3% | -USD 536 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 14.6 M | 2.17% |
317,684
+8,593
| +3% | +USD 404 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 12.4 M | 1.85% |
47,006
+451
| +1% | +USD 101 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.4 M | 1.84% |
49,721
+1,778
| +4% | +USD 452 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 12.4 M | 1.84% |
67,196
+1,708
| +3% | +USD 296 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
12
ATI
ATI
USD 25.3 mil M
| USD 12.1 M | 1.79% |
63,629
-5,985
| -9% | -USD 1.19 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
13
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 11.9 M | 1.77% |
108,245
-3,069
| -3% | -USD 384 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 11.8 M | 1.75% |
10,190
+4
| +0% | +USD 4.72 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.9 M | 1.62% |
41,252
+277
| +0.7% | +USD 73.1 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 9.9 M | 1.48% |
60,970
-1,268
| -2% | -USD 198 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 9.7 M | 1.44% |
10,644
+83
| +0.8% | +USD 77.5 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
18
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 9.6 M | 1.43% |
67,473
-2,875
| -4% | -USD 436 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
19
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 8.51 M | 1.27% |
44,607
+345
| +0.8% | +USD 65.2 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
20
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 8.22 M | 1.22% |
95,237
-1,175
| -1% | -USD 104 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
21
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 7.86 M | 1.17% |
14,616
-1,106
| -7% | -USD 520 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 7.84 M | 1.17% |
48,578
+1,842
| +4% | +USD 307 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 7.65 M | 1.14% |
72,361
+3,014
| +4% | +USD 330 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 6.94 M | 1.03% |
47,764
-1,109
| -2% | -USD 153 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 6.84 M | 1.02% |
227,999
+4,091
| +2% | +USD 123 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mengis Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mengis Capital Management mantenía 226 posiciones por un valor de USD 673 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 658 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mengis Capital Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 82, 71 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dick's Sporting Goods: 23,800 acciones con un valor de USD 3.2 M. La mayor venta fue ATI, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Mengis Capital Management en T3 2026 fue Dick's Sporting Goods: 23,800 acciones por un valor de USD 3.2 M.
- Mengis Capital Management fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.79 M.
- La mayor reducción de Mengis Capital Management durante T3 2026 fue en ATI, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Mengis Capital Management cerró por completo su posición en Air Products & Chemicals en T3 2026, con una venta estimada de USD 807 k.
- Las diez principales posiciones de Mengis Capital Management representan 32% de su cartera de USD 673 M en T3 2026.
- Mengis Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mengis Capital Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 673 M.
Según el Informe 13F de Mengis Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.