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Mengis Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.73億
売買回転率
8.41%
推定1年リターン
34.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.3%
1年予想リターン
+34.75%
3年間の予想リターン
+103.97%
5年予想リターン
+140.58%
10年間の推定リターン
+395.45%
AUM
$6.73億
運用資産残高の伸び率
+$1484万
(+2.3%)
資金フロー
+$638万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.11%
保有額
226
新規
8
買い増し
82
減少
71
解消
11
平均保有期間
5.9
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+$420万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$179万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$150万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$131万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$128万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATI
ATI
|
+$119万 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$108万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$90.6万 |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$80.7万 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+$59.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.74% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.18% |
| 3 | その他 | 16.29% |
| 4 | ヘルスケア | 13.04% |
| 5 | 生活必需品 | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4662万 | 6.93% |
139,986
-1,625
| -1% | -$52.2万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3628万 | 5.39% |
70,729
+936
| +1% | +$43.3万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2180万 | 3.24% |
63,966
+191
| +0.3% | +$6.58万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
4
Chevron
CVX
$4413億
| $1985万 | 2.95% |
97,191
-604
| -0.6% | -$11.9万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
5
Deere & Co
DE
$1731億
| $1812万 | 2.69% |
26,984
-140
| -0.5% | -$8.9万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1748万 | 2.6% |
52,843
-1,443
| -3% | -$50.5万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
7
Quanta Services
PWR
$950億
| $1643万 | 2.44% |
25,577
-831
| -3% | -$53.6万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $1456万 | 2.17% |
317,684
+8,593
| +3% | +$40.4万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $1242万 | 1.85% |
47,006
+451
| +1% | +$10.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1239万 | 1.84% |
49,721
+1,778
| +4% | +$45.2万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
11
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $1237万 | 1.84% |
67,196
+1,708
| +3% | +$29.6万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
12
ATI
ATI
$253億
| $1205万 | 1.79% |
63,629
-5,985
| -9% | -$119万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
13
PACCAR
PCAR
$583億
| $1189万 | 1.77% |
108,245
-3,069
| -3% | -$38.4万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1179万 | 1.75% |
10,190
+4
| +0% | +$4,720 |
2020 Q1
26四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1092万 | 1.62% |
41,252
+277
| +0.7% | +$7.31万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $992万 | 1.48% |
60,970
-1,268
| -2% | -$19.8万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
17
Costco
COST
$4383億
| $969万 | 1.44% |
10,644
+83
| +0.8% | +$7.75万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
18
Novartis
NVS
$2863億
| $962万 | 1.43% |
67,473
-2,875
| -4% | -$43.6万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
19
Philip Morris
PM
$3198億
| $851万 | 1.27% |
44,607
+345
| +0.8% | +$6.52万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
20
Medtronic
MDT
$1212億
| $822万 | 1.22% |
95,237
-1,175
| -1% | -$10.4万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
21
Dell
DELL
$2872億
| $786万 | 1.17% |
14,616
-1,106
| -7% | -$52万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
22
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $784万 | 1.17% |
48,578
+1,842
| +4% | +$30.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
23
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $765万 | 1.14% |
72,361
+3,014
| +4% | +$33万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3601億
| $694万 | 1.03% |
47,764
-1,109
| -2% | -$15.3万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $684万 | 1.02% |
227,999
+4,091
| +2% | +$12.3万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
類似するファンド
Mengis Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mengis Capital Managementは226銘柄を保有し、保有額は$6.73億でした。前四半期の$6.58億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Mengis Capital Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、82件増加しました、71件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDick's Sporting Goodsで、保有株数は23,800株、評価額は$320万でした。 最も大きな売却はATIで、推定額は$119万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、その他です。
- Mengis Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDick's Sporting Goodsで、株数は23,800株、評価額は$320万でした。
- Mengis Capital Managementは2026年第3四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$179万でした。
- Mengis Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はATIで、推定$119万相当を減らしました。
- Mengis Capital Managementは2026年第3四半期にAir Products & Chemicalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mengis Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.73億のポートフォリオの32%を占めています。
- Mengis Capital Managementは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Mengis Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$6.73億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMengis Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。