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BG Investment Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.39億
売買回転率
11.32%
推定1年リターン
19.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.25%
1年予想リターン
+19.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.39億
運用資産残高の伸び率
+$1836万
(+15%)
資金フロー
+$607万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.72%
保有額
53
新規
5
買い増し
20
減少
25
解消
1
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$266万 |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$211万 |
| 3 |
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
|
+$88.9万 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$88.5万 |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+$79万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$161万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$51.1万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$46.6万 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+$32.7万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$31.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.24% |
| 2 | 情報技術 | 4.47% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.3% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.18% |
| 5 | 金融 | 0.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$285億
| $2398万 | 17.27% |
527,196
+58,212
| +12% | +$266万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.4億
| $2241万 | 16.14% |
360,816
+35,456
| +11% | +$211万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $1403万 | 10.11% |
18,740
-702
| -4% | -$51.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $775万 | 5.58% |
193,100
+22,373
| +13% | +$88.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$105億
| $759万 | 5.46% |
125,837
+13,278
| +12% | +$79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1893億
| $731万 | 5.27% |
75,719
-3,279
| -4% | -$31.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
$6.12億
| $562万 | 4.04% |
114,531
+18,076
| +19% | +$88.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$848億
| $343万 | 2.47% |
14,160
-443
| -3% | -$10.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$625億
| $313万 | 2.26% |
92,584
+6,806
| +8% | +$22.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$459億
| $294万 | 2.12% |
52,079
-28,551
| -35% | -$161万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $294万 | 2.12% |
56,061
-711
| -1% | -$3.73万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$83.8億
| $288万 | 2.07% |
70,861
+6,726
| +10% | +$26.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$215億
| $282万 | 2.03% |
28,687
+4,843
| +20% | +$47.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.2億
| $248万 | 1.78% |
39,289
-1,043
| -3% | -$6.36万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $244万 | 1.76% |
12,207
-638
| -5% | -$13.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1184億
| $216万 | 1.55% |
68,043
+10,004
| +17% | +$31.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$571億
| $211万 | 1.52% |
19,094
-682
| -3% | -$7.17万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $203万 | 1.46% |
2,950
+283
| +11% | +$18.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.08兆
| $187万 | 1.34% |
6,447
-323
| -5% | -$9.24万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$794億
| $153万 | 1.1% |
5,078
-293
| -5% | -$8.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
$25.5億
| $130万 | 0.94% |
24,674
+3,126
| +15% | +$15.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$828億
| $128万 | 0.92% |
8,078
+606
| +8% | +$9.47万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
$5.57億
| $106万 | 0.77% |
29,235
+4,710
| +19% | +$16.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $96.6万 | 0.7% |
11,658
-589
| -5% | -$4.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $94.2万 | 0.68% |
3,952
-166
| -4% | -$4.17万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
BG Investment Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BG Investment Servicesは53銘柄を保有し、保有額は$1.39億でした。前四半期の$1.2億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
BG Investment Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$607万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は726株、評価額は$42.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$161万相当を売却しました。
- BG Investment Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は726株、評価額は$42.2万でした。
- BG Investment Servicesは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$266万でした。
- BG Investment Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$161万相当を減らしました。
- BG Investment Servicesは2026年第2四半期にASMLの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BG Investment Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの71%を占めています。
- BG Investment Servicesは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- BG Investment Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.39億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のBG Investment Servicesの 13F報告書 に基づいています。