¡Ya estamos en !
Descubre más
BG Investment Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
11.32%
Rendimiento estimado a 1 año
19.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 6.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.72%
Posición
53
Nuevas
5
Aumentadas
20
Reducidas
25
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.66 M |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
|
+USD 889 k |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 885 k |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+USD 790 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 511 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 466 k |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 327 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 315 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.24% |
| 2 | Tecnología | 4.47% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.3% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.18% |
| 5 | Finanzas | 0.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.5 mil M
| USD 24 M | 17.27% |
527,196
+58,212
| +12% | +USD 2.66 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7342 M
| USD 22.4 M | 16.14% |
360,816
+35,456
| +11% | +USD 2.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 14 M | 10.11% |
18,740
-702
| -4% | -USD 511 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 7.75 M | 5.58% |
193,100
+22,373
| +13% | +USD 885 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 7.59 M | 5.46% |
125,837
+13,278
| +12% | +USD 790 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 7.31 M | 5.27% |
75,719
-3,279
| -4% | -USD 315 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
USD 612 M
| USD 5.62 M | 4.04% |
114,531
+18,076
| +19% | +USD 889 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 3.43 M | 2.47% |
14,160
-443
| -3% | -USD 103 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 3.13 M | 2.26% |
92,584
+6,806
| +8% | +USD 226 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.9 mil M
| USD 2.94 M | 2.12% |
52,079
-28,551
| -35% | -USD 1.61 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 2.94 M | 2.12% |
56,061
-711
| -1% | -USD 37.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8378 M
| USD 2.88 M | 2.07% |
70,861
+6,726
| +10% | +USD 261 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.5 mil M
| USD 2.82 M | 2.03% |
28,687
+4,843
| +20% | +USD 479 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4017 M
| USD 2.48 M | 1.78% |
39,289
-1,043
| -3% | -USD 63.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 2.44 M | 1.76% |
12,207
-638
| -5% | -USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 2.16 M | 1.55% |
68,043
+10,004
| +17% | +USD 317 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 2.11 M | 1.52% |
19,094
-682
| -3% | -USD 71.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.03 M | 1.46% |
2,950
+283
| +11% | +USD 189 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 1.87 M | 1.34% |
6,447
-323
| -5% | -USD 92.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 1.53 M | 1.1% |
5,078
-293
| -5% | -USD 82.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2548 M
| USD 1.3 M | 0.94% |
24,674
+3,126
| +15% | +USD 155 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 1.28 M | 0.92% |
8,078
+606
| +8% | +USD 94.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
USD 557 M
| USD 1.06 M | 0.77% |
29,235
+4,710
| +19% | +USD 168 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 966 k | 0.7% |
11,658
-589
| -5% | -USD 46.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 942 k | 0.68% |
3,952
-166
| -4% | -USD 41.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BG Investment Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BG Investment Services mantenía 53 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 15% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
BG Investment Services destinó USD 6.07 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 726 acciones con un valor de USD 422 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 1.61 M.
- La mayor compra de BG Investment Services en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 726 acciones por un valor de USD 422 k.
- BG Investment Services fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.66 M.
- La mayor reducción de BG Investment Services durante T2 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- BG Investment Services cerró por completo su posición en ASML en T2 2026, con una venta estimada de USD 327 k.
- Las diez principales posiciones de BG Investment Services representan 71% de su cartera de USD 139 M en T2 2026.
- BG Investment Services abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BG Investment Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de BG Investment Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.