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Cornerstone Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.73億
売買回転率
2.94%
推定1年リターン
7.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+7.67%
3年間の予想リターン
+43.61%
5年予想リターン
+40.61%
10年間の推定リターン
+109.45%
AUM
$6.73億
運用資産残高の伸び率
-$2242万
(-3.2%)
資金フロー
-$2070万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.09%
保有額
68
新規
1
買い増し
29
減少
19
解消
1
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
6.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$699万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$234万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$201万 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$96.7万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$56.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1630万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$935万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$783万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$272万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$37.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.94% |
| 2 | 金融 | 2.89% |
| 3 | 情報技術 | 0.47% |
| 4 | エネルギー | 0.18% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.63億 | 24.22% |
1,807,963
-186,287
| -9% | -$1630万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1.2億 | 17.87% |
2,386,654
+138,510
| +6% | +$699万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $9935万 | 14.77% |
459,800
-35,226
| -7% | -$783万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4130万 | 6.14% |
436,905
-28,024
| -6% | -$272万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $2864万 | 4.26% |
275,644
+18,979
| +7% | +$201万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $2706万 | 4.02% |
877,554
+5,123
| +0.6% | +$15.8万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
7
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
$8779万
| $1839万 | 2.73% |
618,375
+10,608
| +2% | +$33万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1821万 | 2.71% |
391,757
+2,421
| +0.6% | +$11.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1556万 | 2.31% |
41,589
-1,000
| -2% | -$37.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $1381万 | 2.05% |
466,695
-4,459
| -0.9% | -$13.3万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1196万 | 1.78% |
133,455
+3,610
| +3% | +$33.5万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $1054万 | 1.57% |
171,149
+14,594
| +9% | +$96.7万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1027万 | 1.53% |
30,392
-26,788
| -47% | -$935万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $928万 | 1.38% |
114,332
+29,119
| +34% | +$234万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $833万 | 1.24% |
106,271
+5,519
| +5% | +$44.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $822万 | 1.22% |
11
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $785万 | 1.17% |
15,763
-54
| -0.3% | -$2.72万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $733万 | 1.09% |
31,716
+1,671
| +6% | +$40.8万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $677万 | 1.01% |
80,165
+6,645
| +9% | +$56.5万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $607万 | 0.9% |
169,812
+4,336
| +3% | +$15.9万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $515万 | 0.77% |
33,891
+975
| +3% | +$15.7万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $482万 | 0.72% |
47,188
+2,817
| +6% | +$29.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $302万 | 0.45% |
12,962
+318
| +3% | +$7.64万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $228万 | 0.34% |
19,355
-528
| -3% | -$6.58万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
First Trust Water ETF
FIW
$17.6億
| $171万 | 0.25% |
16,481
+1,258
| +8% | +$13.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cornerstone Managementは$6.73億相当のポジションを68件保有しており、前四半期の$6.95億から3.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Cornerstone Managementは2026年第3四半期に純額で$2070万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を19銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はVanEck Steel ETFで、推定 $26.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Cornerstone Managementは$21万相当のiShares Bitcoin Trustの新規ポジションを取りました。
- Cornerstone Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は4,434株、評価額は$21万でした。
- Cornerstone Managementは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$699万でした。
- Cornerstone Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$1630万相当を減らしました。
- Cornerstone Managementは2026年第3四半期にVanEck Steel ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cornerstone Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.73億のポートフォリオの81%を占めています。
- Cornerstone Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Cornerstone Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%減少し、$6.73億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCornerstone Managementの 13F報告書 に基づいています。