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Cornerstone Management 投資組合持股
AUM
US$6.73億
週轉率
2.94%
1年估算報酬率
7.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+7.67%
3年估算報酬率
+43.61%
5年估算報酬率
+40.61%
10年估算報酬率
+109.45%
AUM
US$6.73億
AUM 成長
-US$2242萬
(-3.2%)
資金流向
-US$2070萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.09%
持股
68
新
1
增持
29
減碼
19
已平倉
1
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
6.4
年
前20名平均持有期間
6.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$699萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$234萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$201萬 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$96.7萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$56.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1630萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$935萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$783萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$272萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$37.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.94% |
| 2 | 金融 | 2.89% |
| 3 | 科技 | 0.47% |
| 4 | 能源 | 0.18% |
| 5 | 工業 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.63億 | 24.22% |
1,807,963
-186,287
| -9% | -US$1630萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1.2億 | 17.87% |
2,386,654
+138,510
| +6% | +US$699萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$9935萬 | 14.77% |
459,800
-35,226
| -7% | -US$783萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4130萬 | 6.14% |
436,905
-28,024
| -6% | -US$272萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$2864萬 | 4.26% |
275,644
+18,979
| +7% | +US$201萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$2706萬 | 4.02% |
877,554
+5,123
| +0.6% | +US$15.8萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
7
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
US$8779萬
| US$1839萬 | 2.73% |
618,375
+10,608
| +2% | +US$33萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1821萬 | 2.71% |
391,757
+2,421
| +0.6% | +US$11.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1556萬 | 2.31% |
41,589
-1,000
| -2% | -US$37.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$1381萬 | 2.05% |
466,695
-4,459
| -0.9% | -US$13.3萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1196萬 | 1.78% |
133,455
+3,610
| +3% | +US$33.5萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$1054萬 | 1.57% |
171,149
+14,594
| +9% | +US$96.7萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1027萬 | 1.53% |
30,392
-26,788
| -47% | -US$935萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$928萬 | 1.38% |
114,332
+29,119
| +34% | +US$234萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$833萬 | 1.24% |
106,271
+5,519
| +5% | +US$44.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$822萬 | 1.22% |
11
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$785萬 | 1.17% |
15,763
-54
| -0.3% | -US$2.72萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$733萬 | 1.09% |
31,716
+1,671
| +6% | +US$40.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$677萬 | 1.01% |
80,165
+6,645
| +9% | +US$56.5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$607萬 | 0.9% |
169,812
+4,336
| +3% | +US$15.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$515萬 | 0.77% |
33,891
+975
| +3% | +US$15.7萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$482萬 | 0.72% |
47,188
+2,817
| +6% | +US$29.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$302萬 | 0.45% |
12,962
+318
| +3% | +US$7.64萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$228萬 | 0.34% |
19,355
-528
| -3% | -US$6.58萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6億
| US$171萬 | 0.25% |
16,481
+1,258
| +8% | +US$13.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Cornerstone Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cornerstone Management持有68個部位，管理資產為US$6.73億，較前一季的US$6.95億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Cornerstone Management於2026年第3季淨撤出US$2070萬，結清1個部位並減持19項持股。 最受矚目的出清持股是VanEck Steel ETF，這筆估值約為US$26.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Cornerstone Management新建了iShares Bitcoin Trust的部位，價值US$21萬。
- Cornerstone Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進4,434股，價值US$21萬。
- Cornerstone Management在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$699萬。
- Cornerstone Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$1630萬。
- Cornerstone Management於2026年第3季完全出清VanEck Steel ETF，估計賣出金額為US$26.2萬。
- 在2026年第3季，Cornerstone Management的投資組合規模為US$6.73億，前十大持股占81%。
- Cornerstone Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Cornerstone Management的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$6.73億。
根據Cornerstone Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。