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Cornerstone Management 投資組合持股
AUM
US$6.73億
週轉率
2.94%
1年估算報酬率
7.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+7.67%
3年估算報酬率
+43.61%
5年估算報酬率
+40.61%
10年估算報酬率
+109.45%
AUM
US$6.73億
AUM 成長
-US$2242萬
(-3.2%)
資金流向
-US$2070萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.09%
持股
68
新
1
增持
29
減碼
19
已平倉
1
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
6.4
年
前20名平均持有期間
6.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$699萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$234萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$201萬 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$96.7萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$56.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1630萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$935萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$783萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$272萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$37.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.94% |
| 2 | 金融 | 2.89% |
| 3 | 資訊科技 | 0.47% |
| 4 | 能源 | 0.18% |
| 5 | 工業 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648億
| US$32.3萬 | 0.05% |
4,599
+181
| +4% | +US$1.3萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
52
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365億
| US$32萬 | 0.05% |
523
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
53
Southern Company
SO
US$1075億
| US$31.5萬 | 0.05% |
3,804
+1
| +0% | +US$91 |
2014 Q4
47個季度
|
|
54
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$30萬 | 0.04% |
1,350
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
55
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521億
| US$29.9萬 | 0.04% |
851
-333
| -28% | -US$11.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
56
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.7億
| US$29.4萬 | 0.04% |
1,130
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
57
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$26.7萬 | 0.04% |
753
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
58
Duke Energy
DUK
US$996億
| US$26.5萬 | 0.04% |
2,321
+125
| +6% | +US$1.53萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
59
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.1億
| US$25.8萬 | 0.04% |
2,559
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
60
iShares Silver Trust
SLV
US$252億
| US$25.5萬 | 0.04% |
4,674
+387
| +9% | +US$2.19萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
61
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$259億
| US$24.1萬 | 0.04% |
2,560
+195
| +8% | +US$1.81萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
62
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$138億
| US$22.8萬 | 0.03% |
1,413
-13
| -0.9% | -US$2,148 |
2024 Q1
10個季度
|
|
63
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.56億
| US$22.1萬 | 0.03% |
11,735
+25
| +0.2% | +US$490 |
2023 Q4
11個季度
|
|
64
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$22萬 | 0.03% |
4,750
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451億
| US$21.8萬 | 0.03% |
295
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
66
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$608億
| US$21萬 | 0.03% |
+4,434
| 新 | +US$17.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
67
Gloo Holdings Inc
GLOO
US$2.49億
| US$4.94萬 | 0.01% |
11,543
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
68
VanEck Steel ETF
SLX
US$1.45億
| – | – |
-2,662
| 已平倉 | -US$26.2萬 | – |
|
相似基金
Cornerstone Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cornerstone Management持有68個部位，管理資產為US$6.73億，較前一季的US$6.95億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Cornerstone Management於2026年第3季淨撤出US$2070萬，結清1個部位並減持19項持股。 最受矚目的出清持股是VanEck Steel ETF，這筆估值約為US$26.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，Cornerstone Management新建了iShares Bitcoin Trust的部位，價值US$21萬。
- Cornerstone Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進4,434股，價值US$21萬。
- Cornerstone Management在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$699萬。
- Cornerstone Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$1630萬。
- Cornerstone Management於2026年第3季完全出清VanEck Steel ETF，估計賣出金額為US$26.2萬。
- 在2026年第3季，Cornerstone Management的投資組合規模為US$6.73億，前十大持股占81%。
- Cornerstone Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Cornerstone Management的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$6.73億。
根據Cornerstone Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。