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Truvestments Capital 投資組合持股
AUM
US$6.73億
週轉率
23.42%
1年估算報酬率
55.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+32.92%
1年估算報酬率
+55.24%
3年估算報酬率
+131.13%
5年估算報酬率
+138.81%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.73億
AUM 成長
+US$1.19億
(+21%)
資金流向
+US$955萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.01%
持股
1,315
新
141
增持
256
減碼
306
已平倉
167
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.2萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$52.7萬 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$44.4萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$38萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$37萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$135萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$65.5萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$35.7萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$35.3萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$28.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 36.6% |
| 2 | 工業 | 13.77% |
| 3 | 金融 | 10.37% |
| 4 | 其他 | 9.74% |
| 5 | 不動產 | 8.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$3530萬 | 5.24% |
176,437
-1,379
| -0.8% | -US$28.4萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$2662萬 | 3.95% |
53,198
-734
| -1% | -US$35.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$2580萬 | 3.83% |
35,032
+394
| +1% | +US$27.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4
Corning
GLW
US$914億
| US$2034萬 | 3.02% |
79,621
-600
| -0.7% | -US$10.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$2002萬 | 2.97% |
52,990
-186
| -0.3% | -US$7.46萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$1353萬 | 2.01% |
46,760
+944
| +2% | +US$27萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$1137萬 | 1.69% |
10,677
-27
| -0.3% | -US$2.37萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$2640億
| US$1025萬 | 1.52% |
14,183
+160
| +1% | +US$7.38萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Celestica
CLS
US$261億
| US$970萬 | 1.44% |
26,581
+242
| +0.9% | +US$9.08萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Dell
DELL
US$2089億
| US$888萬 | 1.32% |
20,588
+1,534
| +8% | +US$44.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1770億
| US$840萬 | 1.25% |
45,445
+1,116
| +3% | +US$20.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
12
Marvell Technology
MRVL
US$1270億
| US$821萬 | 1.22% |
27,568
+1,101
| +4% | +US$22.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
13
Ryder
R
US$102億
| US$700萬 | 1.04% |
26,534
+204
| +0.8% | +US$4.98萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Credo Technology Group
CRDO
US$227億
| US$689萬 | 1.02% |
25,352
+989
| +4% | +US$19.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$674萬 | 1% |
26,544
-24
| -0.1% | -US$5,593 |
2018 Q2
32個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$660萬 | 0.98% |
17,694
-372
| -2% | -US$15.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1824億
| US$654萬 | 0.97% |
74,562
+1,303
| +2% | +US$11.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2536億
| US$648萬 | 0.96% |
21,742
-2
| -0% | -US$555 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$7807億
| US$632萬 | 0.94% |
5,473
+323
| +6% | +US$24.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
20
Simon Property Group
SPG
US$739億
| US$618萬 | 0.92% |
27,655
+88
| +0.3% | +US$1.81萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
21
Sterling Infrastructure
STRL
US$77.1億
| US$607萬 | 0.9% |
7,226
+109
| +2% | +US$7.65萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365億
| US$605萬 | 0.9% |
10,418
+544
| +6% | +US$22.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$592萬 | 0.88% |
16,555
+591
| +4% | +US$21.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
24
IES Holdings
IESC
US$67.2億
| US$570萬 | 0.85% |
15,518
+336
| +2% | +US$10.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$667億
| US$532萬 | 0.79% |
166,526
+2,057
| +1% | +US$6.63萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
Truvestments Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Truvestments Capital持有1,315個部位，價值US$6.73億，較前一季的US$5.54億增加21%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Truvestments Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增141項、增加256檔、減碼306檔持股和已平倉167筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Growth ETF：共3,610股，價值US$59.5萬。 最大的一筆賣出是Sila Realty Trust，估計金額為US$135萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的37%，較前一季的30%上升，其次為工業和金融。
- Truvestments Capital在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Growth ETF：共買進3,610股，價值US$59.5萬。
- Truvestments Capital在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.2萬。
- Truvestments Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sila Realty Trust，估計減持了US$135萬。
- Truvestments Capital於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$35.7萬。
- 在2026年第2季，Truvestments Capital的投資組合規模為US$6.73億，前十大持股占27%。
- Truvestments Capital在2026年第2季新增了141個部位，並平倉167個部位。
- Truvestments Capital的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$6.73億。
根據Truvestments Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。