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Bellwether Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.75億
週轉率
40.2%
1年估算報酬率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.78%
1年估算報酬率
+42.06%
3年估算報酬率
+114.68%
5年估算報酬率
+155.91%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.75億
AUM 成長
+US$8487萬
(+14%)
資金流向
-US$550萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.63%
持股
204
新
45
增持
43
減碼
49
已平倉
37
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3211萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1879萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$871萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$745萬 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$741萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$2743萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2156萬 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1346萬 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1016萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$906萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.27% |
| 2 | 科技 | 8.64% |
| 3 | 工業 | 4.02% |
| 4 | 醫療保健 | 3.51% |
| 5 | 通訊服務 | 2.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$7165萬 | 10.61% |
376,090
+39,965
| +12% | +US$683萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4399萬 | 6.52% |
58,738
+1,721
| +3% | +US$125萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3285萬 | 4.87% |
+461,032
| 新 | +US$3211萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$2830萬 | 4.19% |
152,772
-77,426
| -34% | -US$1346萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$2255萬 | 3.34% |
142,132
+47,493
| +50% | +US$707萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$2248萬 | 3.33% |
191,679
+814
| +0.4% | +US$9.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1953萬 | 2.89% |
+235,732
| 新 | +US$1879萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$1831萬 | 2.71% |
170,958
+61,978
| +57% | +US$706萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1423萬 | 2.11% |
28,442
-1,886
| -6% | -US$90.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$1387萬 | 2.06% |
280,308
-2,092
| -0.7% | -US$10.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1205萬 | 1.78% |
224,737
-414,806
| -65% | -US$2156萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9億
| US$1081萬 | 1.6% |
235,490
-5,362
| -2% | -US$24.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1021萬 | 1.51% |
105,891
+2,326
| +2% | +US$22.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$993萬 | 1.47% |
186,936
+152,302
| +440% | +US$871萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$965萬 | 1.43% |
66,780
+2,330
| +4% | +US$30.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$922萬 | 1.37% |
218,580
+7,153
| +3% | +US$29.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$796萬 | 1.18% |
163,173
+116,850
| +252% | +US$562萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$779萬 | 1.15% |
101,003
+4,200
| +4% | +US$30.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
19
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$764萬 | 1.13% |
+58,048
| 新 | +US$741萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$751萬 | 1.11% |
147,758
-534,784
| -78% | -US$2743萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.78億
| US$741萬 | 1.1% |
171,305
+56,019
| +49% | +US$241萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$739萬 | 1.09% |
88,928
-15,322
| -15% | -US$128萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$737萬 | 1.09% |
29,305
-2,302
| -7% | -US$49.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$726萬 | 1.08% |
48,973
+2,005
| +4% | +US$27.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
25
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$690萬 | 1.02% |
+45,967
| 新 | +US$745萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Bellwether Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bellwether Advisors持有204個部位，價值US$6.75億，較前一季的US$5.9億增加14%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Bellwether Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增45項、增加43檔、減碼49檔持股和已平倉37筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共461,032股，價值US$3285萬。 最大的一筆賣出是State Street Materials Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$2743萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的71%上升，其次為科技和工業。
- Bellwether Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進461,032股，價值US$3285萬。
- Bellwether Advisors在2026年第2季增持State Street Energy Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$871萬。
- Bellwether Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Materials Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$2743萬。
- Bellwether Advisors於2026年第2季完全出清Loews，估計賣出金額為US$441萬。
- 在2026年第2季，Bellwether Advisors的投資組合規模為US$6.75億，前十大持股占43%。
- Bellwether Advisors在2026年第2季新增了45個部位，並平倉37個部位。
- Bellwether Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$6.75億。
根據Bellwether Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。