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Bellwether Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.75억
회전율
40.2%
1년 추정 수익률
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.78%
1년 예상 수익률
+42.06%
3년 예상 수익률
+114.68%
5년 예상 수익률
+155.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.75억
AUM 성장
+US$8487만
(+14%)
자금 흐름
-US$550만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.63%
보유액
204
신규
45
증가
43
축소
49
청산됨
37
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3211만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1879만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$871만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$745만 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$741만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$2743만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2156만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1346만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1016만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$906만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.27% |
| 2 | 정보기술 | 8.64% |
| 3 | 산업재 | 4.02% |
| 4 | 건강관리 | 3.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$7165만 | 10.61% |
376,090
+39,965
| +12% | +US$683만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4399만 | 6.52% |
58,738
+1,721
| +3% | +US$125만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3285만 | 4.87% |
+461,032
| 신규 | +US$3211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$2830만 | 4.19% |
152,772
-77,426
| -34% | -US$1346만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$2255만 | 3.34% |
142,132
+47,493
| +50% | +US$707만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$2248만 | 3.33% |
191,679
+814
| +0.4% | +US$9.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1953만 | 2.89% |
+235,732
| 신규 | +US$1879만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$1831만 | 2.71% |
170,958
+61,978
| +57% | +US$706만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1423만 | 2.11% |
28,442
-1,886
| -6% | -US$90.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$1387만 | 2.06% |
280,308
-2,092
| -0.7% | -US$10.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1205만 | 1.78% |
224,737
-414,806
| -65% | -US$2156만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$1081만 | 1.6% |
235,490
-5,362
| -2% | -US$24.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1021만 | 1.51% |
105,891
+2,326
| +2% | +US$22.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$993만 | 1.47% |
186,936
+152,302
| +440% | +US$871만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$965만 | 1.43% |
66,780
+2,330
| +4% | +US$30.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$922만 | 1.37% |
218,580
+7,153
| +3% | +US$29.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$796만 | 1.18% |
163,173
+116,850
| +252% | +US$562만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$779만 | 1.15% |
101,003
+4,200
| +4% | +US$30.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
19
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$764만 | 1.13% |
+58,048
| 신규 | +US$741만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$751만 | 1.11% |
147,758
-534,784
| -78% | -US$2743만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.78억
| US$741만 | 1.1% |
171,305
+56,019
| +49% | +US$241만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$739만 | 1.09% |
88,928
-15,322
| -15% | -US$128만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$737만 | 1.09% |
29,305
-2,302
| -7% | -US$49.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$726만 | 1.08% |
48,973
+2,005
| +4% | +US$27.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
25
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$690만 | 1.02% |
+45,967
| 신규 | +US$745만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Bellwether Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bellwether Advisors는 US$6.75억 상당의 204개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.9억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Bellwether Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 43개 증가, 49개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 461,032주를 보유했으며 가치는 US$3285만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$2743만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, US$3285만 상당의 461,032주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bellwether Advisors로, 추정 증가액은 US$871만 규모예요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2743만예요.
- Bellwether Advisors는 2026년 2분기에 Loews 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.75억 중 43%를 차지해요.
- Bellwether Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Bellwether Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.75억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bellwether Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.