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Bellwether Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.75억
회전율
40.2%
1년 추정 수익률
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.78%
1년 예상 수익률
+42.06%
3년 예상 수익률
+114.68%
5년 예상 수익률
+155.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.75억
AUM 성장
+US$8487만
(+14%)
자금 흐름
-US$550만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.63%
보유액
204
신규
45
증가
43
축소
49
청산됨
37
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3211만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1879만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$871만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$745만 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$741만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$2743만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2156만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1346만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1016만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$906만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.27% |
| 2 | 정보기술 | 8.64% |
| 3 | 산업재 | 4.02% |
| 4 | 헬스케어 | 3.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Flex
FLEX
US$311억
| US$319만 | 0.47% |
+19,674
| 신규 | +US$239만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
Dell
DELL
US$3203억
| US$318만 | 0.47% |
+7,359
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$316만 | 0.47% |
8,465
-1,235
| -13% | -US$50만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
54
UnitedHealth
UNH
US$3688억
| US$308만 | 0.46% |
+7,404
| 신규 | +US$274만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.7억
| US$303만 | 0.45% |
+68,904
| 신규 | +US$303만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
Nebius Group N.V.
NBIS
US$464억
| US$295만 | 0.44% |
+10,674
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.91조
| US$292만 | 0.43% |
8,251
-5,964
| -42% | -US$213만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
58
Keysight
KEYS
US$570억
| US$283만 | 0.42% |
+8,092
| 신규 | +US$276만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$771억
| US$278만 | 0.41% |
20,230
+1,224
| +6% | +US$16.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
60
Seagate
STX
US$1538억
| US$266만 | 0.39% |
+2,760
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.93억
| US$256만 | 0.38% |
59,530
-21,324
| -26% | -US$90.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$253만 | 0.37% |
4,490
+3,814
| +564% | +US$233만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
63
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.87억
| US$251만 | 0.37% |
60,745
+41,683
| +219% | +US$170만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
64
Quanta Services
PWR
US$872억
| US$244만 | 0.36% |
+3,393
| 신규 | +US$232만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
Comfort Systems
FIX
US$453억
| US$244만 | 0.36% |
1,230
-2,425
| -66% | -US$440만 |
2026 Q1
1분기
|
|
66
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.3억
| US$236만 | 0.35% |
50,797
-4,321
| -8% | -US$19.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
67
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.47억
| US$227만 | 0.34% |
38,480
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
68
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$226만 | 0.34% |
+23,453
| 신규 | +US$224만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$239억
| US$220만 | 0.33% |
48,538
-10,581
| -18% | -US$47.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
70
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$218만 | 0.32% |
9,141
+6,151
| +206% | +US$154만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110억
| US$218만 | 0.32% |
11,441
-146
| -1% | -US$2.51만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
72
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$217만 | 0.32% |
7,490
-2,904
| -28% | -US$83.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
73
Abbott
ABT
US$1787억
| US$191만 | 0.28% |
21,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$189만 | 0.28% |
4,486
+3,896
| +660% | +US$155만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$179만 | 0.26% |
18,034
+242
| +1% | +US$2.39만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Bellwether Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bellwether Advisors 측은 US$6.75억 상당의 204개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.9억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Bellwether Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 43개 증가, 49개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 461,032주를 보유했으며 가치는 US$3285만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2743만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, US$3285만 상당의 461,032주를 매수했어요.
- Bellwether Advisors 측이 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$871만 규모예요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2743만예요.
- Bellwether Advisors 측은 2026년 2분기에 Loews 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.75억 중 43% 비중을 차지해요.
- Bellwether Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Bellwether Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.75억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bellwether Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.