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Bellwether Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.75억
회전율
40.2%
1년 추정 수익률
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.78%
1년 예상 수익률
+42.06%
3년 예상 수익률
+114.68%
5년 예상 수익률
+155.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.75억
AUM 성장
+US$8487만
(+14%)
자금 흐름
-US$550만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.63%
보유액
204
신규
45
증가
43
축소
49
청산됨
37
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3211만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1879만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$871만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$745만 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$741만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$2743만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2156만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1346만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1016만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$906만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.27% |
| 2 | 정보기술 | 8.64% |
| 3 | 산업재 | 4.02% |
| 4 | 헬스케어 | 3.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Nucor
NUE
US$625억
| US$120만 | 0.18% |
5,367
-12,398
| -70% | -US$281만 |
2026 Q1
1분기
|
|
102
Northrop Grumman
NOC
US$799억
| US$117만 | 0.17% |
+2,288
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
Freeport-McMoran
FCX
US$950억
| US$116만 | 0.17% |
+18,460
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
Steel Dynamics
STLD
US$361억
| US$113만 | 0.17% |
4,946
-11,967
| -71% | -US$280만 |
2026 Q1
1분기
|
|
105
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$110만 | 0.16% |
10,555
+4,972
| +89% | +US$51.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
106
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$464억
| US$110만 | 0.16% |
19,393
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
107
Dow Inc
DOW
US$243억
| US$109만 | 0.16% |
39,803
-67,053
| -63% | -US$243만 |
2026 Q1
1분기
|
|
108
NVIDIA
NVDA
US$5.16조
| US$106만 | 0.16% |
5,293
-12,726
| -71% | -US$262만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
109
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94억
| US$103만 | 0.15% |
18,831
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
110
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49조
| US$103만 | 0.15% |
2,869
-536
| -16% | -US$19.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
111
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$87억
| US$100만 | 0.15% |
+10,896
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.15억
| US$95.1만 | 0.14% |
17,868
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
113
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328억
| US$93.4만 | 0.14% |
5,951
+203
| +4% | +US$3.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
114
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$46.1억
| US$88.2만 | 0.13% |
13,169
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
115
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.3억
| US$87.2만 | 0.13% |
7,253
-521
| -7% | -US$6.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
116
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37.1억
| US$85.2만 | 0.13% |
11,266
+25
| +0.2% | +US$1.83천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
117
AST SpaceMobile
ASTS
US$129억
| US$84.9만 | 0.13% |
+9,549
| 신규 | +US$83.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.6억
| US$84.3만 | 0.12% |
11,203
+182
| +2% | +US$1.31만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
119
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115억
| US$72.6만 | 0.11% |
14,217
+549
| +4% | +US$2.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
120
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$511억
| US$64만 | 0.09% |
2,820
+103
| +4% | +US$2.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
121
Sherwin-Williams
SHW
US$797억
| US$63.7만 | 0.09% |
1,849
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
122
Oracle
ORCL
US$4231억
| US$63.4만 | 0.09% |
4,326
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
123
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$2.03억
| US$61.7만 | 0.09% |
10,709
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
124
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$57.7만 | 0.09% |
8,437
+3,770
| +81% | +US$24.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
125
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.62억
| US$54.3만 | 0.08% |
10,302
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Bellwether Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bellwether Advisors 측은 US$6.75억 상당의 204개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.9억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Bellwether Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 43개 증가, 49개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 461,032주를 보유했으며 가치는 US$3285만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2743만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, US$3285만 상당의 461,032주를 매수했어요.
- Bellwether Advisors 측이 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$871만 규모예요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2743만예요.
- Bellwether Advisors 측은 2026년 2분기에 Loews 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bellwether Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.75억 중 43% 비중을 차지해요.
- Bellwether Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Bellwether Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.75억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bellwether Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.